EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
40.35 | 61.83 | -21.48 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ
|
4,947.13 | 5,345.79 | -398.66 |
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
|
65.41 | 57.83 | 7.58 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.22 | 0.05 | 0.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
1.50 | 7.20 | -5.70 |
รถยึดรอการขาย-สุทธิ
|
73.93 | 127.71 | -53.78 |
อื่นๆ
|
12.81 | 28.27 | -15.46 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,141.36 | 5,628.67 | -487.32 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
14.89 | 2.40 | 12.49 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
100.11 | 79.08 | 21.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
|
6.27 | 10.09 | -3.81 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดการใช้
|
24.00 | 24.00 | 0.00 |
| -12.49 | -2.40 | -10.09 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
190.60 | 159.35 | 31.25 |
รวมสินทรัพย์
|
5,331.96 | 5,788.03 | -456.07 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,966.06 | 2,460.95 | -494.89 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
645.00 | ||
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.75 | 1.01 | -0.26 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
48.72 | 96.69 | -47.96 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราว
|
112.29 | 85.42 | 26.87 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,835.40 | 2,692.13 | 143.27 |
หุ้นกู้
|
200.00 | 745.00 | -545.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
25.16 | 28.06 | -2.91 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
225.16 | 873.06 | -647.91 |
รวมหนี้สิน
|
3,060.56 | 3,565.19 | -504.64 |
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
972.99 | 972.99 | 0.00 |
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
748.42 | 699.85 | 48.57 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,271.40 | 2,222.84 | 48.57 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,331.96 | 5,788.03 | -456.07 |
รายได้จากการให้เช่าซื้อ
|
1,715.65 | 1,679.77 | 35.88 |
รายได้อื่น
|
435.89 | 414.35 | 21.54 |
รวมรายได้
|
2,151.54 | 2,094.12 | 57.42 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
450.87 | 277.15 | 173.72 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,677.00 | 1,471.91 | 205.08 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
474.54 | 622.21 | -147.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
132.39 | 117.34 | 15.04 |
ภาษีเงินได้
|
93.59 | 159.21 | -65.62 |
กำไรสุทธิ
|
248.57 | 345.65 | -97.08 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.28 | 16.13 | 6.16 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.06 | 16.20 | -10.14 |
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิด
|
-2.41 | -2.34 | -0.07 |
ขาดทุนการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
-2.04 | 36.97 | -39.01 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.94 | -0.72 | -1.22 |
721397093
|
684.29 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-31.38 | -631.73 | 600.34 |
ลูกหนี้อื่น
|
-24.12 | -22.44 | -1.68 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยข้องกัน-รายได้ค้างรับ
|
-0.17 | -0.03 | -0.15 |
รถยึดรอการขาย
|
55.82 | -139.33 | 195.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.16 | 14.92 | -3.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | -2.54 | 1.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.51 | 3.76 | 10.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.91 | 19.00 | -21.90 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
721.41 | -98.65 | 820.06 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-44.81 | -22.43 | -22.38 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.43 | 4.61 | -1.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.24 | -4.29 | 2.05 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-50.41 | -20.12 | -30.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-492.48 | -534.84 | 42.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-200.00 | -190.00 | -10.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-692.48 | 120.16 | -812.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-21.48 | 1.38 | -22.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ต้นงวด
|
61.83 | 60.45 | 1.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ปลายงวด
|
40.35 | 61.83 | -21.48 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยสำหรับงวด
|
120.79 | 97.30 | 23.48 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
146.94 | 159.77 | -12.83 |