EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
61.83 | 60.45 | 1.38 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ
|
5,345.79 | 4,982.31 | 363.48 |
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
|
57.83 | 41.58 | 16.24 |
รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
7.20 | 6.50 | 0.70 |
รถยึดรอการขาย-สุทธิ
|
127.71 | 25.35 | 102.36 |
อื่นๆ
|
28.27 | 45.89 | -17.62 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,628.67 | 5,162.10 | 466.57 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
2.40 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
79.08 | 76.67 | 2.41 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
|
10.09 | 21.99 | -11.90 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดการใช้
|
24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 745.00 | -6.50 | 751.50 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
159.35 | 164.25 | -4.90 |
รวมสินทรัพย์
|
5,788.03 | 5,326.35 | 461.68 |
จากสถาบันการเงิน
|
2,460.95 | 2,998.13 | -537.18 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
96.69 | 97.23 | -0.54 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราว
|
85.42 | 100.09 | -14.67 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,692.13 | 3,250.10 | -557.97 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
100.00 | ||
หุ้นกู้
|
745.00 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
28.06 | 9.07 | 19.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
873.06 | 9.07 | 864.00 |
รวมหนี้สิน
|
3,565.19 | 3,259.17 | 306.02 |
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
972.99 | 972.99 | 0.00 |
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 47.70 | 2.30 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
699.85 | 546.49 | 153.36 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,222.84 | 2,067.18 | 155.65 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,788.03 | 5,326.35 | 461.68 |
รายได้จากการให้เช่าซื้อ-สุทธิ
|
1,679.77 | 1,396.11 | 283.65 |
รายได้อื่น
|
414.35 | 204.06 | 210.30 |
รวมรายได้
|
2,094.12 | 1,600.17 | 493.95 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
277.15 | 162.67 | 114.48 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,471.91 | 925.69 | 546.23 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
622.21 | 674.48 | -52.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
117.34 | 81.67 | 35.67 |
ภาษีเงินได้
|
159.21 | 169.88 | -10.68 |
กำไรสุทธิ
|
345.65 | 422.92 | -77.27 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.13 | 11.71 | 4.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
16.20 | 15.62 | 0.58 |
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.34 | -7.21 | 4.88 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
36.97 | 2.44 | 34.53 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.72 | -1.36 | 0.64 |
ผลกำไรจากการถูกเวนคืนที่ดิน
|
-4.75 | ||
684293993
|
606.88 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-631.73 | -1,215.99 | 584.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
-22.44 | -17.95 | -4.49 |
รายได้ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.03 | ||
รถยึดรอการขาย
|
-139.33 | -13.47 | -125.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.92 | -22.68 | 37.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.54 | -0.51 | -2.03 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.33 | 7.46 | -16.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.76 | 10.71 | -6.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.00 | 9.07 | 9.93 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.65 | -608.86 | 510.21 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-22.43 | -28.27 | 5.85 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.61 | 2.30 | 2.31 |
เงินรับจากการถูกเวนคืนที่ดิน
|
5.09 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.29 | -0.56 | -3.73 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-20.12 | -57.04 | 36.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-534.84 | 873.30 | -1,408.15 |
เงินปันผลจ่าย
|
-190.00 | -175.00 | -15.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
120.16 | 698.30 | -578.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.38 | 32.41 | -31.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
60.45 | 28.04 | 32.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
61.83 | 60.45 | 1.38 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับงวด
|
97.30 | 83.39 | 13.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายสำหรับงวด
|
159.77 | 134.01 | 25.76 |