EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 60.45 28.04 32.41
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ
    		 4,982.31 3,928.96 1,053.35
    ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
    		 41.58 23.66 17.92
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 6.50 0.00
    รถยึดรอการขาย-สุทธิ
    		 25.35 14.32 11.03
    อื่นๆ
    		 45.91 23.24 22.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,162.10 4,018.22 1,143.89
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 76.67 61.13 15.54
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 21.99 37.05 -15.06
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดการใช้
    		 24.00 0.00
    		134.01 106.51 27.49
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 164.25 139.26 24.99
    รวมสินทรัพย์
    		 5,326.35 4,157.48 1,168.87
    จากสถาบันการเงิน
    		 2,998.13 2,132.04 866.09
    รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.35 2.89 7.46
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 97.23 61.36 35.88
    เงินมัดจำรับและเงินรับฝากจากลูกค้า
    		 100.09 106.67 -6.58
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,250.10 2,338.22 911.88
    เจ้าหนี้อื่น
    		 9.07 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 3,259.17 2,338.22 920.95
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 972.99 972.99 0.00
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 47.70 26.56 21.15
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 546.49 319.71 226.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,067.18 1,819.26 247.92
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,326.35 4,157.48 1,168.87
    รายได้จากการให้เช่าซื้อ-สุทธิ
    		 1,396.11 1,229.39 166.72
    รายได้อื่น
    		 204.06 169.80 34.25
    รวมรายได้
    		 1,600.17 1,399.19 200.98
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 162.67 141.56 21.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 925.69 729.20 196.49
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 674.48 669.99 4.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 81.67 147.06 -65.39
    ภาษีเงินได้
    		 169.88 131.77 38.11
    กำไรสุทธิ
    		 422.92 391.16 31.76
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.21 -1.22 -6.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.71 8.63 3.08
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 15.62 15.40 0.22
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
    		 2.44 -3.99 6.44
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.28 -0.56 -0.72
    กำไรสุทธิที่เป็นเงินสดสุทธิ
    		 606.88 551.65 55.22
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,215.99 -438.81 -777.18
    ลูกหนี้อื่น
    		 -17.95 -2.83 -15.12
    รถยึดรอการขาย
    		 -13.47 7.71 -21.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.68 8.53 -31.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -0.80 0.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.66 1.66 -3.33
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.46 -6.18 13.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.71 -34.96 45.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -608.86 103.23 -712.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -28.27 -21.95 -6.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.30 1.49 0.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.56 -1.61 1.05
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -57.04 30.94 -87.97
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 873.30 -1,175.33 2,048.64
    เงินปันผลจ่าย
    		 -175.00 -370.00 195.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 698.30 -142.34 840.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 32.41 -8.17 40.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 28.04 36.21 -8.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 60.45 28.04 32.41