EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 27.75 35.98 -8.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ-สุทธิ
    		 3,952.62 2,612.68 1,339.94
    รถยึดรอการขาย-สุทธิ
    		 14.32 16.48 -2.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.52 27.44 -3.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,018.22 2,783.33 1,234.89
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 61.13 48.34 12.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 37.05 34.70 2.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 41.08 40.23 0.85
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 139.26 123.27 15.99
    รวมสินทรัพย์
    		 4,157.48 2,906.60 1,250.87
    จากสถาบันการเงิน
    		 2,132.04 2,338.43 -206.39
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.66
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.89 6.63 -3.74
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 61.36 19.79 41.57
    เงินมัดจำรับและเงินรับฝากจากลูกค้า
    		 106.67 102.94 3.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.28 60.30 -37.02
    อื่นๆ
    		 10.32 3.41 6.91
    รวมหนี้สิน
    		 2,338.22 2,531.49 -193.28
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2546
    		 500.00
    		106.51 41.32 65.19
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 972.99
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 26.56 7.00 19.56
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 319.71 298.11 21.60
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,819.26 375.11 1,444.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,157.48 2,906.60 1,250.87
    รายได้จากการให้เช่าซื้อ-สุทธิ
    		 1,229.39 819.03 410.36
    หนี้สูญรับคืน
    		 20.13 21.22 -1.09
    รายได้อื่น
    		 149.66 84.12 65.54
    รวมรายได้
    		 1,399.18 924.37 474.81
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 587.63 390.83 196.80
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 141.56 56.06 85.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 729.19 446.89 282.30
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 669.99 477.48 192.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 147.06 86.67 60.39
    ภาษีเงินได้
    		 131.77 38.22 93.55
    กำไรสุทธิ
    		 391.16 352.58 38.58
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 262.93 70.00 192.93
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.22 8.18 -9.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.63 6.40 2.24
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 15.40 11.25 4.15
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 0.67
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
    		 -3.99 2.44 -6.44
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.56 -1.14 0.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ
    		 -441.64 -1,185.93 744.29
    รายได้ค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06
    รถยึดรอการขาย
    		 7.71 -5.32 13.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
    		 8.47 -25.46 33.94
    เงินมัดจำและเงินรับฝากจากลูกค้า
    		 -8.17 23.47 -31.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
    		 3.34 -0.79 4.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.18 -741.41 844.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 90.75
    เงินสดรับจากบริษัทย่อยที่ซื้อมา
    		 6.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -43.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.95 -10.93 -11.02
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.49 2.62 -1.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.61 -55.87 54.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 30.94 -29.82 60.76
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,175.33 773.13 -1,948.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -370.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 1,402.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -142.34 773.13 -915.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.23 1.90 -10.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 35.98 34.09 1.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 27.75 35.98 -8.23