EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
100.81 | -25.67 | 126.47 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
21.74 | 0.54 | 21.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.82 | 78.19 | -11.37 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.95 | 3.19 | -1.24 |
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.34 | -1.52 | 1.18 |
หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
59.14 | 346.64 | -287.50 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
|
-4.54 | 9.83 | -14.37 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
75.38 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-0.26 | 2.11 | -2.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-7.49 | -3.48 | -4.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้า
|
-350.87 | -590.94 | 240.06 |
ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
|
-38.62 | -30.55 | -8.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.58 | 25.71 | -16.13 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
311.56 | 1,068.51 | -756.95 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
-3.52 | 6.80 | -10.32 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
2.28 | 1.51 | 0.77 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-14.48 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.97 | 6.33 | 3.64 |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
-0.32 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
0.90 | -15.46 | 16.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -0.27 | -1.72 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.73 | -27.76 | -8.97 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.36 | -10.36 | -5.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
185.62 | 843.35 | -657.73 |
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
358.22 | 616.30 | -258.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.15 | -32.55 | 11.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
522.70 | 1,427.10 | -904.41 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
839.66 | -520.00 | 1,359.66 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.10 | 0.59 | -0.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น - หุ้นกู้
|
-715.00 | -50.00 | -665.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-9.56 | -1.20 | -8.36 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
12.39 | 5.09 | 7.30 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-21.90 | -220.04 | 198.14 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.07 | -0.58 | -3.49 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.59 | 1.24 | -0.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
10.99 | 4.34 | 6.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.23 | 3.62 | -3.40 |
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
35.43 | 23.39 | 12.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
148.85 | -753.67 | 902.52 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.66 | -4.53 | -18.13 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
6.84 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-97.52 | -174.83 | 77.31 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.51 | -39.71 | 1.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.32 | -26.58 | 16.26 |
จ่ายเงินปันผล
|
-100.00 | -125.00 | 25.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-262.17 | -370.65 | 108.48 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-40.08 | -53.71 | 13.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
369.29 | 249.07 | 120.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,775.97 | 1,314.47 | 461.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,145.27 | 1,563.54 | 581.73 |
เงินสดในมือ
|
13.71 | 15.31 | -1.61 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
265.60 | 197.87 | 67.73 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
895.97 | 1,160.36 | -264.40 |
เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
|
970.00 | 190.00 | 780.00 |
รวม
|
2,145.27 | 1,563.54 | 581.73 |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รอการขาย
|
10.62 | 29.64 | -19.02 |
จากสัญญาเช่าใหม่
|
12.41 | 0.00 |