EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 53.21 -29.87 83.08
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 9.92 -12.23 22.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.47 22.09 0.38
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.82 0.92 -0.10
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.02 -0.30 0.29
    หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 17.78 167.77 -149.99
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
    		 -1.66 3.23 -4.88
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 29.67 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.65 0.29 0.36
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.38 -0.05 -7.34
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้า
    		 -128.00 -229.06 101.06
    ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
    		 -12.39 -9.75 -2.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.03 9.68 -5.64
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 105.60 313.22 -207.63
    ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
    		 -1.77 3.01 -4.78
    ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 0.92 -0.07 0.99
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -3.72 0.00
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 0.55 0.46
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 1.21 -20.97 22.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -0.02 -0.69
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.37 2.31 -35.68
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.36 -8.21 -7.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 42.92 212.53 -169.61
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 129.82 235.39 -105.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.34 -19.93 9.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.39 427.99 -265.60
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 480.00 -80.00 560.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.30 -0.53 0.23
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น - หุ้นกู้
    		 -175.00 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 1.48 2.53 -1.05
    ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -12.57 -118.43 105.86
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.37 -0.18 -0.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
    		 0.45 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 1.87 0.22 1.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.38 0.10 7.29
    รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 10.36 7.91 2.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 313.32 -188.39 501.70
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.80 1.02 -18.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 6.84 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -43.93 -41.32 -2.61
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.80 -12.13 -1.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.62 -9.81 5.19
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.31 -62.25 -11.06
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 4.12 58.76 -54.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 406.52 236.12 170.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,775.97 1,314.47 461.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,182.49 1,550.59 631.90
    เงินสดในมือ
    		 15.58 20.75 -5.17
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 136.92 119.81 17.11
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 1,259.99 840.02 419.97
    เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
    		 770.00 570.02 199.99
    รวม
    		 2,182.49 1,550.59 631.90
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รอการขาย
    		 7.60 6.88 0.73
    จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.28 6.89 -2.61