EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIDLOR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,104.07 | 955.12 | 148.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
269.78 | 240.74 | 29.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
556.58 | 395.01 | 161.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
243.30 | 228.11 | 15.19 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
561.83 | 466.74 | 95.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
247.50 | 168.11 | 79.39 |
ขาดทุนจากการขายและด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
259.59 | 157.31 | 102.28 |
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.81 | -5.68 | 3.88 |
และปรับมูลค่ายุติธรรมด้านความเสี่ยงสินเชื่อ
|
0.41 | 0.30 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
|
3.20 | 4.11 | -0.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
9.33 | 6.62 | 2.71 |
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
4.72 | 4.05 | 0.68 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,258.51 | 2,620.54 | 637.97 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3,783.99 | -2,703.99 | -1,080.00 |
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระหนี้
|
158.73 | 160.10 | -1.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
92.32 | 104.78 | -12.46 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-41.88 | -15.73 | -26.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
39.36 | -540.25 | 579.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.09 | 1.32 | -25.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -0.44 | -0.51 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.67 | 1.02 | -0.35 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
72.24 | 101.93 | -29.69 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-407.51 | -581.19 | 173.69 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
114.65 | 35.46 | 79.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | 7.11 | -7.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.46 | -5.87 | 0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อการดำเนินงาน
|
-527.87 | -815.24 | 287.36 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
377.00 | 301.71 | 75.29 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
-4,374.10 | -3,567.40 | -806.70 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
4,343.57 | 3,587.62 | 755.95 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
-422.70 | -323.06 | -99.64 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.06 | -24.05 | -5.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-633.17 | -840.42 | 207.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -163.16 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-114.37 | -106.79 | -7.58 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.99 | 5.35 | -3.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-53.97 | -32.79 | -21.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-166.36 | -297.39 | 131.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
11,461.11 | 1,499.22 | 9,961.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-14,880.00 | -1,500.00 | -13,380.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,200.00 | 1,500.00 | 1,700.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,500.00 | -3,010.00 | 1,510.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,876.37 | 4,791.54 | -915.17 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
-6.16 | -4.99 | -1.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-128.13 | -123.72 | -4.41 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืนเพื่อโครงการร่วมลงทุนสำหรับพนักงาน
|
-9.42 | -8.29 | -1.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,013.77 | 3,143.76 | -1,129.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
1,214.24 | 2,005.95 | -791.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,655.95 | 2,191.19 | -535.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,870.20 | 4,197.14 | -1,326.94 |