EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
35.09 | 61.64 | -26.55 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.21 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย
|
5.43 | 3.74 | 1.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.95 | -0.54 | -3.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.32 | 6.33 | 11.99 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -1.02 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-1.40 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-14.29 | -14.32 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.26 | 3.18 | 0.08 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.73 | 59.00 | -16.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
76.80 | -95.95 | 172.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.82 | -12.84 | -9.98 |
สินทรัพย์อื่น
|
6.29 | -0.99 | 7.28 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
0.00 | -1.31 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.19 | 13.59 | -82.78 |
หนี้สินอื่น
|
0.25 | 1.05 | -0.80 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.06 | -37.45 | 71.51 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-7.02 | -17.28 | 10.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
27.04 | -54.73 | 81.76 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.24 | 2.05 | -0.82 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
|
-63.00 | -51.00 | -12.00 |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
|
63.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-1.25 | -20.40 | 19.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.77 | -0.91 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.13 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
8.67 | 15.00 | -6.33 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
4.02 | 4.04 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.98 | -51.27 | 62.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.76 | 32.39 | -34.15 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
260.47 | 90.00 | 170.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-218.47 | -57.00 | -161.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วอาวัล
|
-66.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
41.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
-18.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.25 | 5.00 | 2.25 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
142.16 | 122.90 | 19.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-125.55 | -63.64 | -61.91 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.44 | -3.75 | 0.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.98 | -20.27 | -5.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.69 | -30.47 | 15.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.18 | 75.16 | -106.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.84 | -30.84 | 37.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.74 | 52.57 | -42.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
16.58 | 21.73 | -5.14 |
1. โอนลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
2. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
13.26 | 11.12 | 2.15 |
3. โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
27.67 | 0.00 | |
4. โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพิ่อการลงทุน
|
0.00 | 5.10 | |
5. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 14.32 | |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
7. โอนลูกหนี้อื่นเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 |