EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
33.86 | 47.76 | -13.89 |
ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย
|
3.80 | 2.43 | 1.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.68 | -0.07 | -2.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.80 | 3.45 | 8.35 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -1.02 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-0.74 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.53 | -9.77 | -2.76 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.55 | 42.77 | -9.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
76.33 | -34.77 | 111.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.79 | 32.17 | -100.96 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.49 | -2.49 | 2.98 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
0.00 | -3.68 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.16 | 5.09 | -72.25 |
หนี้สินอื่น
|
1.00 | 0.78 | 0.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.18 | 2.12 | 0.06 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.40 | 41.97 | -64.38 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.19 | -8.98 | 4.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.59 | 32.99 | -59.58 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -2.69 | 2.69 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย
|
53.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
-53.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-1.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.74 | -0.98 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -0.76 | 0.25 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
5.00 | 10.00 | -5.00 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
2.78 | 4.12 | -1.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.36 | 10.76 | -6.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.17 | -3.14 | 6.32 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
136.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-93.78 | -17.00 | -76.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วอาวัล
|
-66.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
41.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
-18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
118.07 | 15.58 | 102.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-61.13 | -27.30 | -33.82 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.28 | -1.61 | -0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.71 | -14.26 | -2.45 |
เงินปันผลจ่าย
|
-7.76 | -19.37 | 11.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.17 | -67.10 | 100.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.94 | -23.35 | 34.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.74 | 52.57 | -42.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.68 | 29.22 | -8.53 |
1. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
8.94 | 7.15 | 1.78 |
2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.51 | |
3. โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพิ่มการลงทุน
|
0.00 | 5.10 | |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 26.41 | |
5. โอนลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|