EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 7.12 48.41 -41.29
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 4.96 1.66 3.30
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -1.43 0.00 -1.43
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 29.16 -12.49 41.65
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
    		 -105.05 36.90 -141.95
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 0.06 -0.91 0.97
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -1.41 1.41
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 10.22 16.66 -6.44
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.58 0.25 1.33
    ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย
    		 1.89 1.14 0.75
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 -1.02
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -8.37 -5.35 -3.02
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.09 1.06 0.03
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -65.89 36.50 -102.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -58.77 84.90 -143.67
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.49 -3.67 3.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -59.26 81.23 -140.49
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -1.94
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมบริษัทร่วมค้า
    		 53.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
    		 -53.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
    		 -1.25 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.31 -0.11 -0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.92 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -0.35 -0.07
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 2.56 3.50 -0.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.34 2.12 -2.46
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.57 -3.25 1.68
    เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 63.69 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -46.89 -17.00 -29.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
    		 33.00 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.25 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 57.01 13.58 43.43
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -25.85 -9.48 -16.37
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.50 -0.79 0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.09 -8.51 5.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 77.04 -25.45 102.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.44 57.90 -40.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 9.74 52.57 -42.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 27.18 110.47 -83.29
    1. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
    		 5.72 3.57 2.15
    2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.00 2.82