EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANA 1Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
7.12 | 48.41 | -41.29 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.96 | 1.66 | 3.30 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.43 | 0.00 | -1.43 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
29.16 | -12.49 | 41.65 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-105.05 | 36.90 | -141.95 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น)
|
0.06 | -0.91 | 0.97 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -1.41 | 1.41 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
10.22 | 16.66 | -6.44 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.58 | 0.25 | 1.33 |
ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย
|
1.89 | 1.14 | 0.75 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -1.02 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-8.37 | -5.35 | -3.02 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.09 | 1.06 | 0.03 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-65.89 | 36.50 | -102.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-58.77 | 84.90 | -143.67 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.49 | -3.67 | 3.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.26 | 81.23 | -140.49 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -1.94 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมบริษัทร่วมค้า
|
53.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
|
-53.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-1.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.31 | -0.11 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -0.35 | -0.07 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
2.56 | 3.50 | -0.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.34 | 2.12 | -2.46 |
0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.57 | -3.25 | 1.68 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
63.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-46.89 | -17.00 | -29.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลอื่น
|
33.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
57.01 | 13.58 | 43.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-25.85 | -9.48 | -16.37 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.50 | -0.79 | 0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.09 | -8.51 | 5.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
77.04 | -25.45 | 102.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.44 | 57.90 | -40.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.74 | 52.57 | -42.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
27.18 | 110.47 | -83.29 |
1. ในระหว่างงวดกิจการมีการบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือ
|
5.72 | 3.57 | 2.15 |
2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.82 |