EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,047.14 | 534.85 | 512.30 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
294.62 | 194.16 | 100.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
763.97 | 845.84 | -81.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,105.42 | 1,918.82 | 186.59 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
52.18 | 38.88 | 13.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.15 | -0.33 | 0.47 |
ผลขาดทุน (กำไร) สำหรับการป้องกันความเสี่ยง
|
-5.26 | -0.05 | -5.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-69.08 | 98.31 | -167.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
82.06 | 248.48 | -166.42 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินรอการขาย
|
38.75 | 49.07 | -10.33 |
กำไรจากเครื่องมือทางการเงิน
|
-610.38 | -290.50 | -319.88 |
เงินปันผลรับ
|
-759.47 | -698.25 | -61.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,460.10 | -1,428.06 | -32.04 |
1480004
|
1,511.22 | ||
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-1,799.18 | 658.34 | -2,457.51 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
66.78 | -45.62 | 112.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
86.30 | 135.28 | -48.99 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-3,077.15 | -2,008.34 | -1,068.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
66.13 | 715.75 | -649.62 |
สินทรัพย์อื่น
|
-762.19 | -321.98 | -440.21 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
7,560.54 | 1,645.75 | 5,914.79 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-19.56 | -5.77 | -13.79 |
หนี้สินอื่น
|
297.52 | -23.59 | 321.11 |
เงินสดรับจากผลประโยชน์ของพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.14 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-23.34 | -12.62 | -10.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,875.84 | 2,249.57 | 1,626.28 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
1,465.15 | 1,370.77 | 94.37 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
754.58 | 662.81 | 91.77 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-327.35 | -292.33 | -35.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,768.22 | 3,990.82 | 1,777.40 |
| 62.00 | 539.13 | -477.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.98 | 113.34 | -97.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,314.46 | -2,720.80 | -1,593.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-91.64 | -63.29 | -28.35 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 4.29 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-331.16 | -842.60 | 511.44 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
753.18 | 675.92 | 77.26 |
รับเงินปันผล
|
4.89 | 35.43 | -30.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,901.21 | -2,259.87 | -1,641.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
25,655.80 | 4,138.31 | 21,517.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-25,925.20 | -4,431.01 | -21,494.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน
|
-371.63 | -365.26 | -6.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.43 | -5.99 | 3.56 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-888.68 | -632.29 | -256.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,532.14 | -1,296.24 | -235.91 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
334.87 | 434.71 | -99.84 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.09 | -0.59 | 0.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
334.96 | 434.13 | -99.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,386.06 | 2,951.93 | 434.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,721.02 | 3,386.06 | 334.96 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
210.05 | 280.24 | -70.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.42 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.10 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,467.80 | 797.65 | 670.16 |
โอนที่ดินและอาคารไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 14.95 | |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |