EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,066.25 | 625.43 | 440.81 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
308.60 | 139.10 | 169.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
586.30 | 628.36 | -42.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,503.56 | 1,396.74 | 106.82 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
25.55 | 24.54 | 1.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.15 | 0.32 | -0.17 |
ผลขาดทุน (กำไร) สำหรับการป้องกันความเสี่ยง
|
-5.43 | 10.33 | -15.76 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-69.13 | -72.52 | 3.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
64.74 | 4.09 | 60.65 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินรอการขาย
|
35.83 | 34.10 | 1.73 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-605.77 | -79.91 | -525.86 |
เงินปันผลรับ
|
-621.14 | -550.69 | -70.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,110.10 | -1,058.86 | -51.24 |
1179396
|
1,101.04 | ||
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-1,680.38 | 853.72 | -2,534.11 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-57.35 | 5.53 | -62.88 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
91.38 | 127.20 | -35.83 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-2,934.88 | -556.93 | -2,377.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.65 | 588.77 | -559.12 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1,370.69 | -500.98 | -869.71 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
6,503.19 | 133.22 | 6,369.97 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-19.16 | -8.87 | -10.29 |
หนี้สินอื่น
|
8.15 | -295.49 | 303.64 |
เงินสดรับจากผลประโยชน์ของพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-22.81 | -11.61 | -11.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,726.49 | 1,435.60 | 290.89 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
968.33 | 1,057.64 | -89.31 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
616.25 | 545.25 | 71.00 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-348.76 | -307.39 | -41.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,962.31 | 2,731.10 | 231.21 |
| 50.98 | 60.43 | -9.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.53 | 108.69 | -96.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,547.13 | -1,883.32 | -1,663.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-77.59 | -38.47 | -39.12 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 4.47 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
-275.49 | -777.16 | 501.67 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
715.89 | 647.09 | 68.80 |
รับเงินปันผล
|
4.89 | 5.43 | -0.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,115.93 | -1,874.11 | -1,241.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
24,040.65 | 15,609.80 | 8,430.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-23,510.68 | -15,900.86 | -7,609.82 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน
|
-288.65 | -258.78 | -29.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.86 | -5.65 | 3.78 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-764.21 | -518.26 | -245.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-524.75 | -1,073.74 | 548.99 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-678.37 | -216.75 | -461.62 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.10 | -0.44 | 0.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-678.26 | -217.18 | -461.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,386.06 | 2,951.93 | 434.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,707.80 | 2,734.75 | -26.95 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.01 | 187.29 | -152.27 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.10 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,213.60 | 653.69 | 559.92 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.63 | 2.60 | -0.97 |
เงินสดในมือ
|
1.54 | 13.01 | -11.47 |
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
|
2,403.85 | 1,832.43 | 571.42 |
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
|
0.00 | ||
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
302.42 | 889.31 | -586.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,707.80 | 2,734.75 | -26.95 |
zero
|
0.00 |