EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 461.64 424.64 37.00
    ภาษีเงินได้ (รายได้)
    		 155.71 85.96 69.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 398.03 411.01 -12.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,010.40 931.23 79.17
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 19.82 16.21 3.61
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.15 -0.27 0.41
    ผลขาดทุน (กำไร) สำหรับการป้องกันความเสี่ยง
    		 -5.61 21.78 -27.39
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -7.87 -134.07 126.21
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 64.14 3.68 60.46
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินรอการขาย
    		 26.26 29.86 -3.60
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
    		 -280.88 8.81 -289.70
    เงินปันผลรับ
    		 -413.34 -366.24 -47.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -734.03 -702.11 -31.92
    694395
    		 730.48
    สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 -1,277.26 363.54 -1,640.79
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 -81.13 -15.25 -65.88
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 87.04 20.21 66.84
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,891.28 -1,022.31 -868.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.65 441.56 -483.21
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1,660.89 235.43 -1,896.32
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 5,332.72 -106.72 5,439.44
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 -43.93 -29.10 -14.83
    หนี้สินอื่น
    		 -159.49 -384.10 224.61
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -22.81 -11.26 -11.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 935.72 222.47 713.25
    รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
    		 973.66 724.84 248.81
    รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
    		 408.79 362.02 46.77
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -227.90 -210.26 -17.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,090.27 1,099.07 991.19
    		2.57 49.62 -47.05
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.23 105.57 -94.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,586.58 -1,165.20 -1,421.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -1.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -60.31 -37.27 -23.04
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 4.29
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืม
    		 -240.37 -608.75 368.39
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 681.45 558.63 122.81
    รับเงินปันผล
    		 4.56 4.22 0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,140.41 -1,090.77 -1,049.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 12,809.35 11,640.00 1,169.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -12,284.35 -11,916.13 -368.22
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน
    		 -201.42 -173.08 -28.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.26 -30.83 29.58
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -528.03 -386.78 -141.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -205.71 -866.82 661.11
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -255.85 -858.51 602.66
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.11 0.64 -0.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -255.74 -857.88 602.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3,386.06 2,951.93 434.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 3,130.32 2,094.06 1,036.27
    ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
    		 0.00 0.00
    ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 141.55 130.57 10.99
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 896.46 470.01 426.45
    เงินสดในมือ
    		 1.54 14.41 -12.87
    เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
    		 2,537.82 1,547.14 990.68
    เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
    		 590.96 532.51 58.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,130.32 2,094.06 1,036.27
    zero
    		 0.00