EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
241.03 | 264.71 | -23.67 |
| -11.15 | 0.55 | -11.70 | |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.04 | -0.10 | -0.94 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าวัสดุสำรองคลัง
|
0.18 | 1.11 | -0.93 |
และจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.98 | 4.70 | -3.72 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
5.85 | 1.22 | 4.63 |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.15 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-3.78 | -5.96 | 2.18 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
26.68 | 40.55 | -13.87 |
- รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.02 | 1.38 | 0.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
430.45 | 457.92 | -27.47 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.45 | -4.21 | -5.24 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.08 | -18.12 | 23.20 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-22.17 | -87.89 | 65.71 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-22.26 | 22.17 | -44.43 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 4.46 | -3.58 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.41 | -17.88 | -12.53 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
3.67 | 3.47 | 0.20 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.72 | 10.68 | 0.04 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
355.35 | 371.15 | -15.79 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-10.59 | -10.03 | -0.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
344.76 | 361.12 | -16.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-321.13 | -53.57 | -267.56 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมและค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.84 | 5.80 | -1.97 |
และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-159.47 | -114.46 | -45.02 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-2.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.41 | 1.47 | -0.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-1.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.16 | -0.06 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนอาคารและอุปกรณ์
|
-0.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-94.19 | -27.87 | -66.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-574.30 | -188.78 | -385.52 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-25.41 | -39.28 | 13.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-223.80 | -223.80 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-6.22 | -4.24 | -1.98 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-7.98 | -5.72 | -2.26 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
310.69 | 0.00 | |
และค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
97.28 | -273.03 | 370.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-132.26 | -100.69 | -31.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
375.92 | 476.61 | -100.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
243.66 | 375.92 | -132.26 |
- เงินสดในมือ
|
0.11 | 0.11 | 0.01 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
243.55 | 375.81 | -132.26 |
243660007
|
375.92 | ||
- หนี้สินภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้รับเหมา
|
305.52 | 0.00 | |
(รวมเงินประกันผลงาน)
|
55.72 | 3.04 | 52.68 |
- ประมาณการค่ารื้อถอนสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
5.98 | 2.91 | 3.07 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 18.16 | |
- การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 2.44 | |
- การยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.59 |