EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
264.71 | 243.31 | 21.40 |
| 0.55 | 7.14 | -6.60 | |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.10 | -0.15 | 0.05 |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าเชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
1.11 | 0.00 | |
และจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
4.70 | 7.14 | -2.44 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.22 | 0.04 | 1.17 |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.15 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-5.96 | -4.46 | -1.50 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
40.55 | 47.50 | -6.95 |
- รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
หรือเกษียณอายุ
|
1.38 | 1.57 | -0.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
457.92 | 442.74 | 15.18 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.21 | 21.73 | -25.94 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.12 | 9.84 | -27.96 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-87.89 | -75.47 | -12.41 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
22.17 | -2.19 | 24.36 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.46 | -10.75 | 15.21 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.88 | -0.10 | -17.79 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
3.47 | -2.95 | 6.42 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.68 | -5.44 | 16.12 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
371.15 | 384.56 | -13.42 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-10.03 | -2.25 | -7.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
361.12 | 382.31 | -21.19 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-53.57 | -82.43 | 28.85 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมและค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.80 | 4.46 | 1.34 |
และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-114.46 | -140.80 | 26.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.47 | 0.31 | 1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.22 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-27.87 | -4.81 | -23.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -0.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-188.78 | -223.54 | 34.76 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-39.28 | -45.27 | 5.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-223.80 | -223.80 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-4.24 | -4.02 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-5.72 | -5.50 | -0.22 |
และค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-273.03 | -278.59 | 5.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-100.69 | -119.82 | 19.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
476.61 | 596.43 | -119.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
375.92 | 476.61 | -100.69 |
- เงินสดในมือ
|
0.11 | 0.03 | 0.08 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
375.81 | 476.58 | -100.77 |
375918148
|
476.61 | ||
(รวมเงินประกันผลงาน)
|
3.04 | 3.44 | -0.39 |
- ประมาณการค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-2.91 | -1.32 | -1.59 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.16 | 0.00 | |
- การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า สุทธิ
|
2.44 | 0.00 | |
- การยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
|
2.59 | 0.00 |