EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
243.31 | 217.17 | 26.14 |
| 147.80 | 141.72 | 6.07 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.15 | 0.48 | -0.63 |
- ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.14 | 2.80 | 4.34 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.04 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-4.46 | -1.21 | -3.26 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
47.50 | 50.58 | -3.09 |
- รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
หรือเกษียณอายุ
|
1.57 | 1.65 | -0.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
442.74 | 413.20 | 29.54 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
|
21.73 | 25.51 | -3.77 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.84 | -1.16 | 11.00 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-75.47 | -51.99 | -23.48 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-2.19 | 7.97 | -10.16 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.75 | -6.32 | -4.43 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.80 | 0.70 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-2.95 | 4.88 | -7.83 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.14 | 1.97 | 5.17 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.44 | 4.50 | -9.93 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
384.56 | 397.76 | -13.19 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-2.25 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
382.31 | 397.76 | -15.45 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-82.43 | -35.29 | -47.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมและค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.46 | 1.21 | 3.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-140.80 | -43.54 | -97.25 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.00 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.35 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-4.81 | -9.65 | 4.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.06 | -10.18 | 10.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
0.00 | -102.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-223.54 | -199.80 | -23.74 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-45.27 | -48.04 | 2.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 43.98 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-223.80 | -223.80 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 144.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -363.40 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -1.10 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-4.02 | -3.23 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-5.50 | -367.80 | 362.30 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม สุทธิ
|
0.00 | 1,163.34 | |
และค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-278.59 | 344.00 | -622.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-119.82 | 541.96 | -661.77 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
596.43 | 54.47 | 541.96 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
476.61 | 596.43 | -119.82 |
- เงินสดในมือ
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
476.58 | 596.41 | -119.82 |
476611624
|
596.43 | ||
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
|
3.44 | 0.07 | 3.37 |
- ประมาณการค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-1.32 | 4.05 | -5.38 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 13.87 |