EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
217.17 | 202.45 | 14.72 |
| 141.72 | 124.70 | 17.02 | |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.48 | 1.61 | -1.13 |
- ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.80 | 20.94 | -18.14 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.21 | -0.38 | -0.82 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
50.58 | 47.61 | 2.97 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หรือเกษียณอายุ
|
1.65 | 1.68 | -0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
413.20 | 398.61 | 14.59 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
|
25.51 | -17.24 | 42.75 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.16 | -7.95 | 6.79 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-51.99 | -15.97 | -36.02 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
7.97 | -61.14 | 69.11 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.32 | -0.01 | -6.31 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้า
|
4.88 | -1.24 | 6.12 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.97 | 4.49 | -2.52 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.50 | -1.88 | 6.37 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
397.76 | 297.67 | 100.08 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
397.76 | 297.67 | 100.08 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-35.29 | 15.97 | -51.26 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมและค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.21 | 0.38 | 0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-43.54 | -105.20 | 61.65 |
และงานระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | -5.77 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.25 | -1.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.24 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-9.65 | -3.34 | -6.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-10.18 | -20.73 | 10.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-102.00 | -0.20 | -101.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-199.80 | -117.88 | -81.92 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-48.04 | -45.85 | -2.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
43.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-223.80 | -187.40 | -36.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
144.00 | 261.00 | -117.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-363.40 | -184.20 | -179.20 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-1.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-3.23 | -2.34 | -0.89 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-367.80 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม สุทธิ
|
1,163.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
344.00 | -158.79 | 502.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
541.96 | 21.00 | 520.95 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
54.47 | 33.47 | 21.00 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
596.43 | 54.47 | 541.96 |
- เงินสดในมือ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
596.41 | 54.45 | 541.96 |
596428785
|
54.47 | ||
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
|
0.07 | 19.81 | -19.74 |
- ประมาณการค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
4.05 | 6.22 | -2.17 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
13.87 | 0.00 |