EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TGE 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TGE 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 243.66 375.92 -132.26
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ระยะสั้น
    		 320.53 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 173.89 164.44 9.45
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.87 23.95 -5.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
    		 107.16 85.07 22.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.29 21.33 -1.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 884.39 670.71 213.68
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ระยะยาว
    		 245.66 245.05 0.61
    ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ สุทธิ
    		 341.52 320.36 21.16
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 2,154.36 1,960.33 194.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ
    		 66.80 74.74 -7.94
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 24.36 26.24 -1.88
    สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
    		 375.99 105.18 270.81
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
    		 3.02 2.04 0.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 50.08 18.40 31.68
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,261.78 2,752.34 509.43
    รวมสินทรัพย์
    		 4,146.17 3,423.05 723.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 49.90 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 21.45 17.78 3.67
    		7.18 18.33 -11.15
    หนี้สินภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้รับเหมา
    		 305.52 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์
    		 31.34 24.88 6.45
    เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
    		 1.12 0.99 0.13
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 222.05 223.46 -1.41
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 7.11 6.06 1.05
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.54 2.72 -0.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 43.01 32.68 10.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 691.21 326.91 364.30
    ประมาณการหนี้สินค่าก่อสร้าง
    		 45.05 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 150.34 372.40 -222.06
    หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
    		 75.16 82.27 -7.11
    หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 9.80 6.16 3.64
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนไม่หมุนเวียน
    		 61.75 55.15 6.60
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
    		 2.05 2.51 -0.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 344.14 518.48 -174.34
    รวมหนี้สิน
    		 1,035.36 845.39 189.97
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
    		 1,312.14 1,312.14 0.00
    มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท
    		 1,255.85 1,100.00 155.85
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,018.18 863.34 154.85
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -37.46 -37.46 0.00
    ส่วนเกินจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -32.71 -32.71 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 43.98 39.48 4.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 861.66 642.41 219.25
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 1.24 2.54 -1.30
    รวมส่วนผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 3,110.73 2,577.59 533.14
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.07 0.07 0.00
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 3,110.81 2,577.66 533.15
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 4,146.17 3,423.05 723.11