EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,915.17 | 4,583.67 | 1,331.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,170.93 | 1,162.63 | 8.30 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.89 | 5.00 | 0.89 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.26 | -12.07 | 1.81 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.02 | 38.44 | -18.42 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.53 | 1.06 | 0.47 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
1.57 | -0.26 | 1.84 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-26.10 | 33.87 | -59.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-119.59 | -157.39 | 37.80 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.71 | -6.78 | 0.08 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
-77.76 | -81.02 | 3.26 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-14.19 | -10.70 | -3.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-591.16 | -421.66 | -169.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.98 | 3.96 | 3.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
92.82 | 93.17 | -0.34 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,369.14 | 5,227.55 | 1,141.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-548.92 | -248.13 | -300.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
479.99 | -777.56 | 1,257.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.79 | -128.40 | 144.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-61.37 | -39.45 | -21.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.30 | 51.77 | -68.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.92 | 6.03 | -3.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.41 | -0.20 |
| 531.16 | 0.00 | 531.16 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,143.82 | 3,969.69 | 2,174.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-753.65 | -656.26 | -97.39 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,390.17 | 3,313.44 | 2,076.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-14,924.84 | -13,160.55 | -1,764.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
12,736.97 | 13,240.10 | -503.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
2.23 | 1.07 | 1.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-4.00 | -1,000.00 | 996.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5,087.18 | -5,773.12 | 685.94 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
5,150.42 | 5,441.35 | -290.93 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-375.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
78.88 | 60.93 | 17.96 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
5.85 | 3.22 | 2.63 |
เงินปันผลรับโดยส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-520.46 | -514.18 | -6.27 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-978.22 | -814.54 | -163.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.19 | 15.19 | -4.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.87 | -2.72 | -1.15 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.00 | 49.26 | -49.26 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3,285.41 | -1,937.90 | -1,347.51 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.85 | -47.19 | -7.66 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,644.99 | -1,068.11 | -576.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.98 | -3.96 | -3.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,706.82 | -1,119.26 | -587.55 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-22.90 | -17.57 | -5.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
375.04 | 238.70 | 136.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
3,827.28 | 3,588.59 | 238.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
4,202.33 | 3,827.28 | 375.04 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
46.14 | 70.31 | -24.17 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.51 | 0.08 | 0.43 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.23 | 0.13 | 0.10 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
73.78 | 103.05 | -29.27 |
โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.42 | ||
โอนจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
131.70 |