EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4,583.67 | 5,406.67 | -823.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,162.63 | 1,213.68 | -51.06 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.00 | 5.85 | -0.85 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.07 | -11.43 | -0.65 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.44 | -12.02 | 50.46 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.06 | 5.77 | -4.70 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.63 | ||
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-0.26 | 0.77 | -1.04 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
33.87 | 42.04 | -8.17 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.76 | -1.74 | 2.50 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.60 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-157.39 | -234.48 | 77.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.78 | -3.25 | -3.53 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
-81.02 | -61.95 | -19.07 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-10.70 | -10.45 | -0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-421.66 | -338.14 | -83.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.96 | 2.90 | 1.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
93.17 | 82.31 | 10.86 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,227.55 | 6,074.41 | -846.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-248.13 | -362.47 | 114.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-777.56 | -487.23 | -290.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-128.40 | 7.61 | -136.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.45 | -1.21 | -38.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.77 | 209.78 | -158.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.03 | -19.58 | 25.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 0.16 | 0.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,969.69 | 5,316.59 | -1,346.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-656.26 | -661.68 | 5.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,313.44 | 4,654.92 | -1,341.48 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-13,160.55 | -15,798.06 | 2,637.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
13,240.10 | 15,080.35 | -1,840.25 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1.07 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1,000.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5,773.12 | -8,537.64 | 2,764.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
5,441.35 | 7,223.50 | -1,782.15 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
60.93 | 90.86 | -29.93 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
3.22 | 1.73 | 1.49 |
ของบริษัทย่อย
|
-514.18 | -510.05 | -4.14 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-814.54 | -704.00 | -110.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.19 | 12.32 | 2.87 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.72 | -3.35 | 0.62 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
49.26 | -10.11 | 59.37 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
30.14 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,937.90 | -3,314.71 | 1,376.80 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.19 | -36.77 | -10.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,068.11 | -1,401.06 | 332.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.96 | -2.90 | -1.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,119.26 | -1,440.72 | 321.45 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-17.57 | -6.32 | -11.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
238.70 | -106.83 | 345.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
3,588.59 | 3,695.42 | -106.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
3,827.28 | 3,588.59 | 238.70 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
70.31 | 21.79 | 48.52 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.13 | 0.19 | -0.06 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
103.05 | 58.69 | 44.36 |