EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,406.67 | 5,977.82 | -571.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,213.68 | 1,207.20 | 6.48 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.85 | 8.86 | -3.01 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.43 | -10.17 | -1.25 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.02 | -18.13 | 6.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.77 | 2.74 | 3.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
40.79 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-52.90 | -26.78 | -26.13 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
0.77 | -2.22 | 2.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
42.04 | -20.10 | 62.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.74 | 0.30 | -2.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-234.48 | -291.54 | 57.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.25 | -3.44 | 0.19 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-72.40 | -74.90 | 2.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-338.14 | -275.90 | -62.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.90 | 2.83 | 0.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
82.31 | 83.72 | -1.41 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,074.41 | 6,560.31 | -485.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-362.47 | 302.57 | -665.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-487.23 | 35.99 | -523.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.61 | 2.21 | 5.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | 22.29 | -23.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
209.78 | -118.34 | 328.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.58 | 24.32 | -43.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -57.34 | 57.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,316.59 | 6,703.74 | -1,387.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-661.68 | -775.63 | 113.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,654.92 | 5,928.11 | -1,273.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาขายฝากเพิ่มขึ้น
|
-500.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-15,798.06 | -9,882.50 | -5,915.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
15,080.35 | 8,047.86 | 7,032.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-8,537.64 | -7,367.18 | -1,170.45 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
7,223.50 | 7,004.42 | 219.08 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-412.50 | -150.00 | -262.50 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
393.94 | 347.58 | 46.36 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
90.86 | 86.37 | 4.48 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
1.73 | 2.05 | -0.32 |
ของบริษัทย่อย
|
-510.05 | -542.82 | 32.78 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-704.00 | -1,747.54 | 1,043.54 |
เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-4.70 | 134.99 | -139.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.32 | 14.88 | -2.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.35 | -3.04 | -0.30 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.11 | 153.97 | -164.08 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
|
-0.96 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,314.71 | -3,920.05 | 605.34 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.77 | -25.41 | -11.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,401.06 | -1,614.41 | 213.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.90 | -2.83 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,440.72 | -1,642.65 | 201.93 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.32 | 9.77 | -16.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-106.83 | 375.19 | -482.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
3,695.42 | 3,320.23 | 375.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
3,588.59 | 3,695.42 | -106.83 |
ตัดบัญชีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นหนี้สูญ
|
17.66 | ||
เงินปันผลค้างรับ
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.19 | 1.14 | -0.96 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
58.69 | 86.99 | -28.30 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
|
21.79 | 22.92 | -1.14 |