EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 23,580.48 23,999.08 -418.61
    รายได้เงินปันผล
    		 74.90 128.10 -53.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 22.10 13.87 8.23
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.17 202.33 -192.16
    อื่น ๆ
    		 183.16 168.41 14.75
    รวมรายได้อื่น
    		 215.43 384.61 -169.18
    รวมรายได้
    		 23,870.81 24,511.79 -640.98
    ต้นทุนขาย
    		 14,849.96 15,300.60 -450.64
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 1,749.08 1,734.19 14.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,862.00 2,096.68 -234.68
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 18,461.04 19,131.47 -670.44
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,409.77 5,380.32 29.45
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 294.98 274.16 20.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 275.90 222.78 53.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.83 -4.99 2.15
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,977.82 5,872.27 105.55
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -725.69 -728.87 3.18
    กำไรสำหรับปี
    		 5,252.13 5,143.41 108.73
    		0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 19.81 -68.54 88.35
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -27.53
    - สุทธิภาษีเงินได้
    		 -7.71 18.24 -25.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -154.47 -61.24 -93.23
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 5,097.66 5,082.16 15.50
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 4,090.01 3,943.07 146.94
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1,162.13 1,200.34 -38.21
    5252133616
    		 5,143.41
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,944.74 3,900.30 44.44
    5097661470
    		 5,082.16
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 329.70 329.70 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 5,977.82 5,872.27 105.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,207.20 1,191.87 15.33
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 8.86 10.04 -1.18
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.74 0.16 2.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -26.78
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -2.22 -0.36 -1.86
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -20.10
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.30 6.28 -5.98
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -291.54 -270.04 -21.50
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.44 -4.12 0.68
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -74.90 -128.10 53.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -275.90 -222.78 -53.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 83.72 170.49 -86.77
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,560.31 6,396.76 163.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 302.57 118.17 184.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.99 -78.43 114.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.21 -22.60 24.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.29 -3.68 25.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -118.34 -133.87 15.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.32 6.45 17.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -57.34 18.62 -75.96
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,703.74 6,208.69 495.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -775.63 -665.44 -110.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,928.11 5,543.24 384.87
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 36.35 17.05 19.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -1.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 2.00 47.64 -45.64
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -9,882.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 8,047.86
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -7,367.18
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 7,004.42
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -150.00 -125.00 -25.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 347.58
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 86.37 76.33 10.04
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 2.05 5.21 -3.16
    ของบริษัทย่อย
    		 -542.82 -459.52 -83.30
    สิทธิการเช่าลดลง
    		 0.45
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,747.54 -1,218.72 -528.82
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -304.52
    เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 134.99 -82.65 217.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.88 379.45 -364.57
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.04 -3.03 -0.01
    เพิ่มขึ้นสุทธิจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 153.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,920.05 -3,945.66 25.61
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.41 -70.95 45.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,614.41 -1,407.08 -207.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.83 -4.99 2.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,642.65 -1,593.95 -48.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 9.77 -27.98 37.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 375.19 -24.34 399.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 3,320.23 3,344.57 -24.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 3,695.42 3,320.23 375.19
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.12 16.75 -16.63
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.14 0.76 0.39
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 86.99 82.16 4.83
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
    		 22.92 43.24 -20.32