EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 23,999.08 22,436.89 1,562.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 222.78 218.52 4.26
    เงินปันผลรับ
    		 128.10 56.60 71.50
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 13.87 17.35 -3.48
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 202.33 10.62 191.71
    อื่น ๆ
    		 168.41 144.12 24.28
    รวมรายได้อื่น
    		 735.48 447.21 288.27
    รวมรายได้
    		 24,734.57 22,884.11 1,850.46
    ต้นทุนขาย
    		 15,300.60 14,528.33 772.28
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 1,734.19 1,791.14 -56.95
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,090.34 1,836.64 253.70
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 19,125.13 18,156.11 969.02
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,609.44 4,728.00 881.44
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 274.16 217.36 56.80
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,883.60 4,945.36 938.24
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -11.33 -12.84 1.51
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5,872.27 4,932.52 939.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -728.87 -590.01 -138.86
    กำไรสำหรับปี
    		 5,143.41 4,342.52 800.89
    		0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -68.54 -38.53 -30.01
    - สุทธิภาษีเงินได้
    		 86.78 -133.21 219.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -61.24 -171.03 109.79
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 5,082.16 4,171.49 910.68
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 3,943.07 3,404.40 538.66
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1,200.34 938.12 262.22
    5143405673
    		 4,342.52
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,900.30 3,269.10 631.20
    5082163326
    		 4,171.49
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 329.70 329.70 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 5,872.27 4,932.52 939.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,191.87 1,216.21 -24.34
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 10.04 9.34 0.70
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -27.55 -36.51 8.95
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.16 0.25 -0.09
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -0.36 2.53 -2.89
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม (โอนกลับ)
    		 -9.68 3.18 -12.86
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 9.24 12.33 -3.09
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.28
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.62
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -270.04 -212.16 -57.88
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.12 -5.21 1.08
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -128.10 -56.60 -71.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.99 6.62 -1.63
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 170.49 79.14 91.34
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,396.76 5,722.52 674.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 78.61 -42.31 120.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -78.43 -25.92 -52.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.97 28.38 -11.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.68 -7.77 4.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -135.84 308.01 -443.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.42 -18.36 26.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.62 0.47 18.16
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,208.69 5,876.81 331.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -665.44 -524.45 -140.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,543.24 5,352.36 190.88
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -5,818.21 -3,831.27 -1,986.94
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 4,529.03 4,927.51 -398.48
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 17.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -47.64 46.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 47.64 1.00 46.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 250.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -125.00 -1,009.44 884.44
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -6.75
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -7,836.22 -6,256.79 -1,579.43
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 5,878.17 5,658.96 219.20
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 76.33 74.68 1.64
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 5.21 4.68 0.53
    ของบริษัทย่อย
    		 -459.52 -448.50 -11.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,218.72 -953.53 -265.19
    เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 -82.65 -36.08 -46.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 379.45 10.96 368.49
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.03 -5.51 2.48
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 7.27 10.10 -2.83
    ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -0.30 -1,377.29 1,376.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,945.66 -3,282.06 -663.59
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 9.79 88.97 -79.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการลดลง
    		 -81.19 -95.56 14.38
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงานลดลง
    		 -39.55 -0.08 -39.47
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -70.95 -83.23 12.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,407.08 -1,166.96 -240.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.99 -6.62 1.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,593.95 -1,263.48 -330.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -27.98 -16.10 -11.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -24.34 790.72 -815.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 3,344.57 2,553.85 790.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 3,320.23 3,344.57 -24.34
    เงินปันผลค้างรับ
    		 16.75 16.20 0.55
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.76 0.19 0.56
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 82.16 38.78 43.38
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
    		 43.24 15.65 27.59