EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 21,630.95 21,143.68 487.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 177.75 188.02 -10.27
    เงินปันผลรับ
    		 35.22 33.61 1.60
    อื่น ๆ
    		 162.25 155.64 6.60
    รวมรายได้อื่น
    		 375.21 385.75 -10.54
    รวมรายได้
    		 22,006.16 21,529.42 476.74
    ต้นทุนขาย
    		 14,354.55 13,968.82 385.73
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,444.36 1,410.47 33.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,167.15 2,022.89 144.26
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 17,966.06 17,402.18 563.88
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,040.10 4,127.25 -87.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 212.01 192.13 19.88
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,252.12 4,319.38 -67.26
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -17.01 -19.11 2.10
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,235.11 4,300.27 -65.16
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -430.43 -405.60 -24.82
    กำไรสำหรับปี
    		 3,804.68 3,894.67 -89.98
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -24.02 -22.65 -1.38
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิภาษีเงินได้
    		 295.68 111.71 183.97
    - สุทธิภาษีเงินได้
    		 271.66 89.06 182.60
    		182.56 177.35 5.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 260.10 65.74 194.36
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 4,064.78 3,960.41 104.38
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 2,853.49 2,871.18 -17.69
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 951.19 1,023.48 -72.29
    3804681378
    		 3,894.67
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,111.38 2,939.92 171.46
    4064781875
    		 3,960.41
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,235.11 4,300.27 -65.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,188.89 1,059.50 129.39
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 9.96 10.66 -0.70
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.12 -12.17 10.05
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -52.05 -2.61 -49.44
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -65.96 -20.85 -45.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.86 0.31 3.55
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.08 -2.81 2.73
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.50
    ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น(โอนกลับ)
    		 15.61 -3.65 19.26
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 13.93
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -35.22 -33.61 -1.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.40 13.20 -2.79
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 122.69 104.32 18.37
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,061.76 5,011.53 50.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -394.37 -162.18 -232.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -129.66 6.19 -135.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.64 5.79 2.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.31 6.01 -16.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -226.40 -2.70 -223.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.11 -2.18 -11.93
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 57.92 -57.72
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,158.52 4,853.95 -695.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -465.43 -371.50 -93.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,693.09 4,482.45 -789.36
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -4,937.63 -5,148.23 210.60
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 3,951.15 5,847.02 -1,895.87
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -13.91
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -138.01 -14.46 -123.55
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นลดลง
    		 0.40 21.34 -20.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทอื่นดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 11.88 -11.88 23.75
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4,354.72 -5,328.31 973.59
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 4,073.55 4,815.40 -741.84
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 77.55 70.96 6.59
    ของบริษัทย่อย
    		 -451.20 -437.38 -13.82
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -553.69 -2,538.34 1,984.64
    เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.27 93.41 -94.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.54 13.78 -5.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 54.00 2.70 51.30
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.70 -9.28 3.58
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นจากการควบกิจการ
    		 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,040.98 -2,399.08 358.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.17 7.17 -13.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.55 11.17 -16.71
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -74.18 -35.76 -38.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,228.07 -1,155.40 -72.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.40 -13.20 2.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,324.37 -1,216.02 -108.35
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.69 -5.97 10.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 332.42 861.38 -528.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 2,444.96 1,583.58 861.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 2,777.38 2,444.96 332.42
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.33 0.21 0.11
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.10 0.19 -0.09
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.05 112.98 -84.94
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
    		 53.15 91.27 -38.13