EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-336.07 | -372.85 | 36.78 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-30.72 | -30.40 | -0.32 |
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-16.52 | -3.20 | -13.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
189.38 | 185.54 | 3.85 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
11.07 | 17.58 | -6.51 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
2.86 | 11.09 | -8.23 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.40 | 0.37 | 0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.39 | -0.32 | -4.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-23.11 | 1.45 | -24.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.22 | 11.45 | -2.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.75 | 0.60 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-198.06 | -180.04 | -18.02 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
27.57 | 44.51 | -16.94 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
55.22 | 79.16 | -23.94 |
การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.23 | 2.11 | -1.88 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.65 | -14.01 | 4.36 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.00 | -0.30 | -0.70 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.73 | 62.48 | -63.22 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.81 | -9.84 | 8.03 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.05 | -0.90 | 0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-128.20 | -16.84 | -111.36 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.74 | -0.59 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ
|
0.00 | 0.60 | |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ
|
97.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
|
-17.41 | -104.33 | 86.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
80.11 | -102.99 | 183.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.37 | -11.16 | 2.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
154.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-94.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.91 | -2.30 | -0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
48.12 | -13.46 | 61.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
0.03 | -133.29 | 133.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.33 | 162.62 | -133.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
29.36 | 29.33 | 0.03 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.65 | 3.35 | -1.70 |
เงินสดในมือ
|
0.20 | 0.08 | 0.12 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
6.64 | 29.05 | -22.41 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
21.85 | 0.18 | 21.67 |
เงินฝากประจำ
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินฝากระหว่างทาง
|
0.64 | 0.00 | |
29364973
|
29.33 |