EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-372.85 | -325.60 | -47.26 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-30.40 | -29.50 | -0.90 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
44.51 | -2.31 | 46.82 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
79.16 | -41.36 | 120.52 |
การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.11 | -6.45 | 8.56 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.01 | -18.97 | 4.96 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.30 | -0.37 | 0.06 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
62.48 | -14.03 | 76.51 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.84 | -0.45 | -9.39 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.90 | 0.87 | -1.77 |
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-3.20 | 34.97 | -38.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
185.54 | 181.33 | 4.20 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
17.58 | 15.17 | 2.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
11.09 | 4.32 | 6.77 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.37 | 0.16 | 0.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.32 | 0.15 | -0.48 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.45 | -0.02 | 1.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.02 | 0.51 | -0.49 |
รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -18.51 | |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
345.31 | 105.50 | 239.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.54 | -220.10 | 192.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.45 | 6.13 | 5.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -0.48 | -0.27 |
| -16.84 | -214.45 | 197.61 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.74 | 0.48 | 0.26 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
|
0.60 | 0.02 | 0.59 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 18.51 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
|
-104.33 | -32.19 | -72.14 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
0.00 | -0.30 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-102.99 | -15.49 | -87.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.16 | -5.86 | -5.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.30 | -1.94 | -0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.46 | 192.19 | -205.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-133.29 | -37.74 | -95.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
162.62 | 200.36 | -37.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
29.33 | 162.62 | -133.29 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3.35 | 1.16 | 2.19 |
เงินสดในมือ
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
29.05 | 160.44 | -131.39 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.18 | 2.09 | -1.91 |
เงินฝากประจำ
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
29330968
|
162.62 |