EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -185.06 -104.33 -80.73
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -2.12 0.85 -2.97
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 165.45 74.56 90.88
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 149.93 53.30 96.63
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ
    		 0.35 1.43 -1.08
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.77 -13.29 5.52
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 5.43 -5.62
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -207.41 92.27 -299.68
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -36.47 -5.75 -30.72
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.48 -0.82
    ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -2.54 -1.01 -1.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.05 92.10 -7.04
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 12.08 14.11 -2.03
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 34.22 4.54 29.68
    (โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.87 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
    		 0.78 0.54 0.25
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -3.21 3.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.65 -5.21 6.86
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.02 0.04 -0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.05 -0.33 0.29
    รายได้จากการปรับปรุงบัญชีไม่เคลื่อนไหว
    		 -0.51 -0.20 -0.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 77.65 27.00 50.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 268.80 337.64 -68.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.73 233.31 -149.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 1.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.02 0.01
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
    		 2.64 9.39 -6.75
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.16 -10.06 3.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.48 0.39 -3.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 145.70 383.86 -238.16
    เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -136.68 -649.92 513.23
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.71 -22.55 1.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.69 -288.61 226.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 18.56 -54.91 73.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1.46 56.37 -54.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 20.02 1.46 18.56
    เงินสดในมือ
    		 0.06 0.08 -0.02
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 3.83 0.89 2.94
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 16.11 0.48 15.64
    เงินฝากประจำ
    		 0.01 0.01 0.00
    20018821
    		 1.46