EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -166.70 -245.71 79.01
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -20.55 -23.53 2.98
    ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -10.77 -15.79 5.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 127.70 146.48 -18.78
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 5.65 8.31 -2.66
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 2.55 2.05 0.50
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
    		 0.60 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 -12.92 12.87
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.54 -23.11 25.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.06 0.00 0.06
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในตราสารทุน
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงิน
    		 -0.38 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.00 7.41 -1.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.12 0.06
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -53.42 -156.93 103.51
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -22.17 -2.89 -19.28
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.04 47.74 -44.71
    การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.13 -0.42 2.55
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.02 -8.50 5.48
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.86 -0.84 -0.02
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.75 51.43 -86.18
    การปรับปรุงด้วยการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.43 -0.96 0.53
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.03 0.11 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -109.50 -71.25 -38.26
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.06 0.11 -0.05
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 0.00 97.38
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
    		 0.08 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.10 -15.25 13.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.97 82.23 -84.19
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -94.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00 80.09 19.91
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.18 -6.95 1.77
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.85 -2.19 0.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 92.97 -23.85 116.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -18.50 -12.87 -5.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 29.37 29.33 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 10.86 16.46 -5.60
    เงินสดในมือ
    		 0.09 0.12 -0.03
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 10.66 16.24 -5.58
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 0.09 0.10 -0.02
    เงินฝากประจำ
    		 0.03 0.01 0.02
    10864
    		 16.46
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.27 1.65 -1.91