EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-116.39 | -176.24 | 59.85 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-14.10 | -17.11 | 3.02 |
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-8.58 | -15.34 | 6.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
84.82 | 103.81 | -18.99 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
4.24 | 5.47 | -1.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
1.63 | 1.36 | 0.27 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
|
0.60 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.06 | 2.30 | -2.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.55 | -23.11 | 25.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในตราสารทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงิน
|
-0.38 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.74 | 5.68 | -1.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-41.97 | -113.26 | 71.29 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.90 | -40.21 | 24.32 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
18.39 | 23.47 | -5.08 |
การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.73 | -0.95 | 2.68 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.16 | -4.43 | 2.27 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.83 | -0.50 | -0.33 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.49 | 100.28 | -87.78 |
การปรับปรุงด้วยการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.21 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.03 | 0.08 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.42 | -35.52 | 7.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
|
0.00 | 97.38 | |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.36 | -3.85 | 2.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.29 | 93.59 | -94.87 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -94.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.00 | 80.09 | -15.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.51 | -5.47 | 1.97 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.24 | -1.44 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
60.25 | -21.63 | 81.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
30.55 | 36.44 | -5.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.37 | 29.33 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
59.91 | 65.77 | -5.86 |
เงินสดในมือ
|
0.10 | 0.12 | -0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
59.71 | 65.54 | -5.84 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.07 | 0.11 | -0.04 |
เงินฝากประจำ
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
59910
|
65.77 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.27 | 1.65 | -1.91 |