EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -63.59 -82.43 18.85
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -7.13 -7.69 0.56
    ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -2.70 -18.40 15.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.21 46.34 -4.13
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 2.33 2.83 -0.50
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.71 0.68 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.39 0.89 -0.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงิน
    		 -0.38 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.80 2.84 -1.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.02 0.01
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -26.39 -54.96 28.58
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -13.52 -36.52 23.00
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.29 37.82 -39.12
    การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.60 -0.31 0.90
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.87 -2.61 1.74
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.17 -0.23 0.07
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.63 62.15 -40.52
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.02 0.03 -0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.02 5.37 -25.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.09 -2.49 1.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.09 -2.48 1.39
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.98 -2.77 0.79
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.63 -0.71 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.61 -3.48 0.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -23.72 -0.58 -23.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 29.37 29.33 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 5.64 28.75 -23.11
    เงินสดในมือ
    		 0.10 0.08 0.02
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 5.44 28.52 -23.08
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 0.07 0.14 -0.07
    เงินฝากประจำ
    		 0.03 0.01 0.02
    5642
    		 28.75