EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7,444.90 | 3,118.27 | 4,326.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,364.21 | 319.46 | 1,044.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
770.91 | 1,007.41 | -236.50 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1,441.98 | 1,548.98 | -107.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,618.37 | 3,618.66 | -0.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
39.03 | 39.51 | -0.48 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
166.60 | 490.72 | -324.12 |
จากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
1.17 | 1.39 | -0.22 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
24.95 | -142.04 | 166.99 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
19.01 | 11.00 | 8.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
50.64 | 70.92 | -20.28 |
ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
54.84 | -69.38 | 124.22 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
55.99 | 43.69 | 12.30 |
กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
-1.18 | -5.17 | 3.99 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
65.45 | 7.04 | 58.41 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
48.63 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
25.80 | 39.76 | -13.96 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-19.85 | 31.11 | -50.96 |
กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -9.00 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
110.08 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-259.78 | -165.84 | -93.94 |
เงินปันผลรับ
|
-38.82 | -28.73 | -10.09 |
14983114
|
9,927.75 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
90.26 | -45.34 | 135.60 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-98.65 | 97.46 | -196.11 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-192.31 | -82.76 | -109.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-498.03 | 1,738.80 | -2,236.82 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-84.44 | -38.30 | -46.13 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-647.54 | -296.11 | -351.43 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.39 | -5.59 | 20.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.48 | -62.32 | 64.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
225.21 | -352.91 | 578.12 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
226.62 | -172.58 | 399.20 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.25 | -2.65 | 2.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
111.97 | 72.46 | 39.51 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.20 | -7.08 | 3.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
14,130.64 | 10,770.83 | 3,359.81 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-815.60 | -269.73 | -545.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,315.04 | 10,501.11 | 2,813.93 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-126.62 | -0.60 | -126.03 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.44 | 0.40 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-1,037.10 | -378.86 | -658.24 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
729.19 | 518.37 | 210.82 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-124.42 | -587.21 | 462.79 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.00 | 599.85 | -560.85 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.50 | 22.50 | 0.00 |
เงินทดรองจ่ายให้แก่เกษตรกร
|
47.32 | -59.83 | 107.15 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 0.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -7.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,990.45 | -1,289.85 | -1,700.61 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
12.35 | 2.95 | 9.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.02 | -0.05 | -13.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-30.44 | -17.47 | -12.97 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.33 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
175.85 | 88.19 | 87.66 |
รับเงินปันผล
|
46.53 | 28.73 | 17.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,249.54 | -1,079.85 | -2,169.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,863.84 | -2,170.06 | -693.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
602.04 | 256.17 | 345.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-559.91 | -437.96 | -121.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,267.81 | -1,356.49 | 88.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,600.00 | 2,172.70 | -572.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,900.00 | -2,300.00 | -600.00 |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
|
81.45 | 127.67 | -46.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-60.69 | -51.48 | -9.21 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
2.80 | 0.20 | 2.60 |
ซึ่งอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-56.75 | -0.53 | -56.22 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
48.88 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,635.66 | -493.87 | -3,141.79 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-815.10 | -1,007.36 | 192.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,824.59 | -5,261.01 | -4,563.59 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
240.91 | 4,160.25 | -3,919.35 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-329.89 | -89.77 | -240.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-88.98 | 4,070.49 | -4,159.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,906.87 | 836.38 | 4,070.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,817.89 | 4,906.87 | -88.98 |