EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 3,118.27 -815.94 3,934.20
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 319.46 -77.49 396.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,007.41 1,120.35 -112.94
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 1,548.98 1,346.53 202.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3,618.66 3,341.20 277.47
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 39.51 39.28 0.23
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 490.72 59.56 431.16
    จากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
    		 1.39 -3.82 5.22
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -142.04 143.35 -285.39
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.00 10.18 0.82
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 70.92 -239.02 309.94
    ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
    		 -69.38 220.88 -290.26
    ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
    		 43.69 247.24 -203.55
    กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 -5.17 -20.92 15.76
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 7.04 5.49 1.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 39.76 -12.30 52.06
    กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 0.00 -168.61
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 31.11 19.66 11.45
    กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -9.00 -9.64 0.64
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -165.84 -155.38 -10.46
    เงินปันผลรับ
    		 -28.73 -19.25 -9.48
    9927751
    		 5,031.44
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -45.34 153.15 -198.48
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 97.46 58.03 39.43
    เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -82.76 -156.61 73.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,738.80 -151.37 1,890.17
    อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 -38.30 0.00
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -296.11 -2,713.87 2,417.77
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.59 -4.25 -1.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -62.32 -106.91 44.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -352.91 1,167.88 -1,520.79
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -172.58 308.65 -481.23
    เงินประกันผลงาน
    		 -2.65 1.68 -4.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 72.46 50.25 22.21
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.08 -4.19 -2.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 10,770.83 3,633.88 7,136.96
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -269.73 -408.27 138.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,501.11 3,225.61 7,275.50
    ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -0.60 -0.39 -0.21
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.40 0.25 0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -378.86 -238.60 -140.27
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 518.37 108.75 409.62
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -587.21 -709.25 122.04
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 599.85 330.40 269.45
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.50 11.25 11.25
    เงินทดรองจ่ายให้แก่เกษตรกร
    		 -59.83 -228.08 168.25
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 0.83 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.80 -120.73 112.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,289.85 -2,444.49 1,154.64
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.95 4.92 -1.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.05 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -17.47 -49.21 31.73
    รับดอกเบี้ย
    		 88.19 76.82 11.37
    รับเงินปันผล
    		 28.73 19.25 9.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,079.85 -3,239.08 2,159.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2,170.06 2,729.60 -4,899.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 256.17 149.88 106.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -437.96 -651.85 213.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,356.49 -1,027.39 -329.10
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,172.70 2,697.90 -525.20
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -2,300.00 -1,568.60 -731.40
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 127.67 61.95 65.72
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -51.48 -88.97 37.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.20 0.00
    ซึ่งอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
    		 -0.53 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 862.19
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -493.87 -1,812.43 1,318.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,007.36 -1,246.69 239.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,261.01 105.58 -5,366.59
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4,160.25 92.11 4,068.15
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -89.77 -73.86 -15.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4,070.49 18.25 4,052.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 836.38 818.14 18.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 4,906.87 836.38 4,070.49