EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-815.94 | 4,726.24 | -5,542.18 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-77.49 | 844.98 | -922.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,120.35 | 845.04 | 275.30 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1,346.53 | 1,058.34 | 288.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,341.20 | 2,250.36 | 1,090.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
39.28 | 28.37 | 10.91 |
กลับรายการการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
59.56 | 44.23 | 15.33 |
ตัดกำไร (ขาดทุน) ระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
-3.82 | 1.23 | -5.05 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
143.35 | 47.64 | 95.71 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.18 | 9.75 | 0.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-239.02 | 51.14 | -290.16 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
220.88 | 54.39 | 166.49 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
247.24 | 326.84 | -79.60 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
-20.92 | -5.06 | -15.86 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.49 | 8.69 | -3.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร
|
0.00 | 13.28 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-12.30 | 1.13 | -13.43 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-168.61 | 0.00 | |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
19.66 | 8.90 | 10.76 |
กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-9.64 | -30.61 | 20.97 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-155.38 | -116.62 | -38.76 |
เงินปันผลรับ
|
-19.25 | -33.63 | 14.38 |
5031442
|
10,134.61 | ||
| 19.25 | 33.63 | -14.38 | |
ลูกหนี้การค้า
|
153.15 | -120.87 | 274.02 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
58.03 | -454.79 | 512.83 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-156.61 | -45.85 | -110.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-151.37 | -2,148.26 | 1,996.90 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2,713.87 | -3,396.07 | 682.19 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.25 | 0.55 | -4.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-106.91 | -226.83 | 119.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,167.88 | 772.69 | 395.19 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
308.65 | 331.97 | -23.32 |
เงินประกันผลงาน
|
1.68 | -3.88 | 5.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
50.25 | 32.65 | 17.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-4.19 | -1.69 | -2.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,633.88 | 4,872.18 | -1,238.30 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-408.27 | -477.44 | 69.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,225.61 | 4,394.73 | -1,169.13 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.39 | -2.48 | 2.09 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-238.60 | -299.15 | 60.56 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
108.75 | 554.92 | -446.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-709.25 | -161.30 | -547.95 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
330.40 | 103.10 | 227.30 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.25 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายให้แก่เกษตรกร
|
-228.08 | -61.65 | -166.42 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-120.73 | -0.01 | -120.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,444.49 | -4,180.90 | 1,736.41 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.92 | 2.56 | 2.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-49.21 | -59.05 | 9.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,239.08 | -4,121.33 | 882.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,729.60 | -1,040.31 | 3,769.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
149.88 | 203.95 | -54.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-651.85 | -726.06 | 74.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,027.39 | -589.59 | -437.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,697.90 | 3,940.00 | -1,242.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,568.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
|
61.95 | 30.27 | 31.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-88.97 | -107.25 | 18.28 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
862.19 | 55.56 | 806.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,812.43 | -791.11 | -1,021.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,246.69 | -847.81 | -398.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
105.58 | 127.66 | -22.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
92.11 | 401.05 | -308.95 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-73.86 | 1.25 | -75.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18.25 | 402.30 | -384.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
818.14 | 415.84 | 402.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
836.38 | 818.14 | 18.25 |