EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,726.24 | 551.94 | 4,174.30 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1,058.34 | 786.46 | 271.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,250.36 | 1,613.69 | 636.67 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
28.37 | 25.27 | 3.10 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
44.23 | 61.70 | -17.48 |
ให้การร่วมค้า
|
1.23 | 2.51 | -1.28 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
47.64 | -32.40 | 80.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-116.62 | -78.99 | -37.63 |
เงินปันผลรับ
|
-33.63 | -47.22 | 13.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
845.04 | 493.49 | 351.55 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.75 | 6.04 | 3.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-131.04 | 12.73 | -143.78 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
182.19 | -83.60 | 265.79 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
54.39 | 151.65 | -97.27 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
326.84 | -423.25 | 750.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
-5.06 | -5.89 | 0.83 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
8.69 | 25.99 | -17.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร
|
13.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
21.10 | 17.45 | 3.66 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
8.90 | -0.25 | 9.15 |
ความต้องการของตลาด
|
-30.61 | -0.10 | -30.51 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
844.98 | 545.62 | 299.36 |
10154582
|
3,622.82 | ||
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-120.87 | -697.54 | 576.67 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-459.85 | -126.63 | -333.22 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-45.85 | -121.07 | 75.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,148.26 | -1,479.91 | -668.35 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-3,396.07 | -2,454.16 | -941.91 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -30.07 | 30.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-226.83 | -144.24 | -82.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
772.69 | -178.61 | 951.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
331.97 | 251.63 | 80.35 |
เงินประกันผลงาน
|
-3.88 | 3.79 | -7.66 |
รับดอกเบี้ย
|
32.65 | 2.17 | 30.48 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-1.69 | -1.32 | -0.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | 2.05 | -4.10 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,887.09 | -1,351.10 | 6,238.19 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-477.44 | -531.33 | 53.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,409.65 | -1,882.43 | 6,292.08 |
รับเงินปันผล
|
33.63 | 47.22 | -13.59 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-2.48 | -0.14 | -2.34 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-299.15 | -1,494.83 | 1,195.68 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
554.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 20.10 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-161.30 | -105.60 | -55.70 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
103.10 | 22.40 | 80.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายให้แก่เกษตรกร
|
-61.65 | -17.50 | -44.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -6.89 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.01 | -251.35 | 251.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,193.76 | -3,190.45 | -1,003.31 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.56 | 3.87 | -1.31 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-6.07 | -18.09 | 12.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-59.05 | -35.31 | -23.74 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.22 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,140.27 | -4,960.93 | 820.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-800.60 | -493.49 | -307.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-709.76 | -485.46 | -224.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,040.31 | 6,966.83 | -8,007.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
203.95 | 350.00 | -146.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-726.06 | -551.49 | -174.57 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,940.00 | 1,000.00 | 2,940.00 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
55.56 | 200.10 | -144.54 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-791.11 | -588.79 | -202.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
131.67 | 6,397.70 | -6,266.03 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
401.05 | -445.66 | 846.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.25 | 77.73 | -76.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
402.30 | -367.93 | 770.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
415.84 | 783.77 | -367.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
818.14 | 415.84 | 402.30 |