EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
551.94 | 2,551.33 | -1,999.39 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
786.46 | 675.09 | 111.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,613.69 | 1,391.07 | 222.62 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
25.27 | 35.07 | -9.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
61.70 | 63.94 | -2.24 |
ให้การร่วมค้า
|
2.51 | -0.41 | 2.91 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-32.40 | -20.26 | -12.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-78.99 | -80.75 | 1.76 |
เงินปันผลรับ
|
-47.22 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
493.49 | 369.52 | 123.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.04 | 6.17 | -0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.74 | -17.77 | 30.50 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-83.60 | 46.48 | -130.08 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
151.65 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
-423.25 | -164.01 | -259.23 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
-5.89 | 23.70 | -29.58 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
25.99 | 12.16 | 13.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.45 | 10.68 | 6.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 1.69 | -1.73 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.25 | -0.36 | 0.12 |
ความต้องการของตลาด
|
-0.10 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายธุรกิจ
|
0.00 | 3.18 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
545.62 | 649.29 | -103.67 |
3622820
|
5,555.80 | ||
| 0.00 | -6.25 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-697.54 | -71.97 | -625.57 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-136.93 | -111.44 | -25.49 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-122.16 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,479.91 | -493.85 | -986.07 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-2,454.16 | -1,595.84 | -858.32 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.07 | -0.88 | -29.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-144.24 | -78.76 | -65.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-178.61 | 598.76 | -777.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
251.63 | 144.50 | 107.13 |
เงินประกันผลงาน
|
3.79 | 0.20 | 3.59 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-1.32 | -1.17 | -0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,364.66 | 3,945.36 | -5,310.02 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-531.33 | -325.46 | -205.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,895.99 | 3,619.91 | -5,515.90 |
รับดอกเบี้ย
|
78.99 | 65.52 | 13.47 |
รับเงินปันผล
|
47.22 | 0.00 | |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.14 | 3.59 | -3.73 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-1,494.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-105.60 | -212.60 | 107.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
22.40 | 225.80 | -203.40 |
เงินทดรองรับคืนจาก (จ่ายให้แก่) เกษตรกร
|
-17.50 | 28.25 | -45.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-6.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-251.35 | -70.13 | -181.23 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 20.00 | |
ที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
20.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายธุรกิจ
|
0.00 | 3.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,190.45 | -1,455.57 | -1,734.88 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.87 | 7.79 | -3.92 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-18.09 | -16.20 | -1.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-35.31 | -26.87 | -8.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.22 | 0.03 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,947.37 | -1,446.63 | -3,500.74 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 30.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-493.49 | -364.96 | -128.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-485.46 | -455.93 | -29.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6,966.83 | -2,121.67 | 9,088.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 833.00 | -483.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-551.49 | -844.84 | 293.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 3,568.60 | -2,568.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -1,148.50 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
200.10 | 0.00 | 200.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.01 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-588.79 | -1,289.74 | 700.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,397.70 | -1,788.28 | 8,185.98 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-445.66 | 385.00 | -830.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
77.73 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-367.93 | 385.00 | -752.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
783.77 | 398.77 | 385.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
415.84 | 783.77 | -367.93 |