EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,551.33 | 1,440.00 | 1,111.33 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
675.09 | 693.90 | -18.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,391.07 | 975.56 | 415.51 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
35.07 | 36.03 | -0.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
63.94 | 0.00 | |
ให้การร่วมค้า
|
-0.41 | -0.32 | -0.09 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 192.51 | |
จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-20.26 | -47.87 | 27.60 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-80.75 | -70.46 | -10.29 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
369.52 | 403.96 | -34.43 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.17 | 10.19 | -4.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-17.77 | -3.07 | -14.69 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
46.48 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-164.01 | 39.32 | -203.34 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการตีราคาที่ดิน
|
23.70 | -16.86 | 40.56 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
12.16 | 13.35 | -1.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.69 | 0.03 | 1.67 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.36 | -4.18 | 3.81 |
ขาดทุนจากการขายธุรกิจ
|
3.18 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
649.29 | 105.72 | 543.57 |
5555801
|
3,767.80 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-71.97 | -36.53 | -35.44 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-111.44 | 37.69 | -149.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-493.85 | 521.41 | -1,015.25 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-1,595.84 | -734.66 | -861.18 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -3.68 | 2.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-78.76 | -0.80 | -77.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
637.25 | -935.85 | 1,573.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
309.75 | -187.39 | 497.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-1.17 | -0.84 | -0.33 |
เงินประกันผลงาน
|
0.20 | -0.53 | 0.73 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,149.11 | 2,426.60 | 1,722.50 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-325.46 | -96.97 | -228.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,823.65 | 2,329.64 | 1,494.01 |
รับดอกเบี้ย
|
65.52 | 62.13 | 3.39 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
3.59 | 0.78 | 2.81 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-212.60 | -72.60 | -140.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
225.80 | 55.30 | 170.50 |
เงินทดรองรับคืนจากเกษตรกร
|
28.25 | 72.16 | -43.91 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -236.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-70.13 | -20.00 | -50.13 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายธุรกิจ
|
3.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,455.57 | -1,289.00 | -166.56 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
7.79 | 161.70 | -153.91 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-16.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-26.87 | -25.86 | -1.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,446.63 | -1,291.89 | -154.73 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.25 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-364.96 | -404.70 | 39.74 |
จ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-455.93 | -382.11 | -73.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,325.41 | -936.94 | -1,388.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
833.00 | 903.80 | -70.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-844.84 | -647.25 | -197.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,568.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,148.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 1,077.36 | -1,077.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
12.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,289.74 | -459.83 | -829.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,992.02 | -849.67 | -1,142.35 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
385.00 | 188.07 | 196.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.62 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
385.00 | 188.69 | 196.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
398.77 | 210.08 | 188.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
783.77 | 398.77 | 385.00 |