EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,440.00 | 615.59 | 824.41 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
693.90 | 646.40 | 47.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
975.56 | 752.14 | 223.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
36.03 | 31.78 | 4.25 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ให้การร่วมค้า
|
-0.32 | -0.55 | 0.24 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
192.51 | 51.36 | 141.15 |
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-47.87 | 60.95 | -108.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-70.46 | -61.97 | -8.49 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
403.96 | 357.09 | 46.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.19 | 21.73 | -11.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.07 | 4.27 | -7.34 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
39.32 | -135.60 | 174.92 |
ขาดทุนและกลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
-16.86 | -35.98 | 19.11 |
ขาดทุนจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.66 | 5.16 | -1.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
9.69 | 16.97 | -7.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.05 | -0.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.18 | -1.32 | -2.86 |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -105.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
105.72 | 3.32 | 102.40 |
3767799
|
2,226.39 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-36.53 | -707.03 | 670.50 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.69 | -46.69 | 84.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
521.41 | -455.44 | 976.84 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-734.66 | -919.41 | 184.75 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.68 | 9.66 | -13.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -0.49 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-935.85 | 865.19 | -1,801.04 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-187.39 | 196.67 | -384.06 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.84 | -13.74 | 12.90 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.53 | 1.71 | -2.24 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,426.60 | 1,156.82 | 1,269.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-96.97 | -109.10 | 12.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,329.64 | 1,047.72 | 1,281.91 |
รับดอกเบี้ย
|
62.13 | 55.37 | 6.76 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 2.00 | |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.78 | -2.63 | 3.41 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-72.60 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
55.30 | 0.00 | |
เงินทดรองรับคืนจากเกษตรกร
|
72.16 | 88.47 | -16.31 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 20.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-236.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,289.00 | -3,537.88 | 2,248.88 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
161.70 | 8.47 | 153.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-25.86 | -23.92 | -1.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,291.89 | -3,404.31 | 2,112.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-404.70 | -352.01 | -52.68 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
-382.11 | -204.77 | -177.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-936.94 | 1,821.63 | -2,758.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
903.80 | 1,256.84 | -353.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-647.25 | -380.81 | -266.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -210.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1,077.36 | 168.08 | 909.28 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-459.83 | -613.57 | 153.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-849.67 | 1,485.39 | -2,335.06 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
188.07 | -871.20 | 1,059.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.62 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
188.69 | -871.20 | 1,059.90 |
ที่สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -24.05 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
210.08 | 1,105.33 | -895.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
398.77 | 210.08 | 188.69 |