EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 615.59 1,518.23 -902.64
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 646.40 573.95 72.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 752.14 574.24 177.90
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 31.78 27.75 4.04
    ให้การร่วมค้า
    		 -0.55 -2.44 1.88
    หนี้สงสัยจะสูญ)
    		 51.36 63.67 -12.31
    ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 60.95 25.70 35.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -61.97 -76.04 14.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 357.09 301.53 55.57
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.73 17.13 4.60
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.27 12.77 -8.50
    ของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -135.60 55.73 -191.33
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 -35.98 5.51 -41.49
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 5.16 -8.00 13.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 16.97 2.93 14.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 1.22 -1.16
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.32 3.69 -5.01
    กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -105.00
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.32 108.18 -104.86
    2226392
    		 3,205.75
    		2.56 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -707.03 -298.54 -408.49
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -46.69 -87.12 40.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -455.44 -208.91 -246.53
    สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
    		 -919.41 -1,017.02 97.62
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.66 21.13 -11.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -8.49 8.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 865.19 467.25 397.93
    เจ้าหนี้อื่น
    		 196.67 168.70 27.97
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.74 -0.19 -13.55
    เงินประกันผลงาน
    		 1.71 -0.93 2.64
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,156.82 2,241.63 -1,084.81
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -109.10 -102.70 -6.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,047.72 2,138.93 -1,091.20
    รับดอกเบี้ย
    		 55.37 78.69 -23.32
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 2.00 -2.00 4.00
    ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -2.63 -2.78 0.15
    เงินทดรองรับคืนจากเกษตรกร
    		 88.47 87.39 1.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 20.80
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -15.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,537.88 -1,868.86 -1,669.02
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.47 274.58 -266.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -23.92 -16.06 -7.85
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,404.31 -1,460.20 -1,944.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -410.25 -349.07 -61.19
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 -146.54 -68.27 -78.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,821.63 -721.25 2,542.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,256.84 842.64 414.21
    จากสถาบันการเงิน
    		 -380.81 -471.32 90.51
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้
    		 -210.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 168.08 23.49 144.59
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -613.57 -255.47 -358.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,485.39 149.26 1,336.13
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -871.20 827.98 -1,699.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -871.20 796.63 -1,667.83
    ที่สูญเสียการควบคุม
    		 -24.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,105.33 308.70 796.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 210.08 1,105.33 -895.25