EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,518.23 1,446.80 71.43
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 573.95 447.94 126.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 574.24 425.79 148.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 27.75 23.68 4.07
    ให้การร่วมค้า
    		 -2.44 2.81 -5.25
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 63.67 21.42 42.25
    ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 25.70 -198.59 224.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -76.04 -90.84 14.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 301.53 245.45 56.07
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.13 14.39 2.74
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.77 43.92 -31.15
    ของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 55.73 -25.03 80.76
    ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 5.51 12.15 -6.64
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 -8.00 5.62 -13.62
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.93 1.71 1.23
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.22
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.69 0.42 3.27
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 108.18 97.42 10.77
    3205747
    		 2,475.05
    		2.56 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -298.54 -307.92 9.38
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -87.12 -62.41 -24.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -208.91 -459.42 250.51
    สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
    		 -1,017.02 -1,327.60 310.58
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.13 -17.52 38.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.49 -12.75 4.27
    เจ้าหนี้การค้า
    		 467.25 365.43 101.82
    เจ้าหนี้อื่น
    		 168.70 -64.38 233.09
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.19 -0.42 0.23
    เงินประกันผลงาน
    		 -0.93 0.74 -1.67
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 2,241.63 588.81 1,652.82
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -102.70 -85.27 -17.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,138.93 503.54 1,635.39
    รับดอกเบี้ย
    		 78.69 83.94 -5.25
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -2.00
    ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -2.78 58.03 -60.81
    เงินทดรองรับคืนจากเกษตรกร
    		 87.39 15.62 71.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -9.85
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 9.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -11.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,868.86 -714.12 -1,154.74
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 274.58 4.39 270.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -16.06 -30.39 14.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,460.20 -582.53 -877.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -290.10 -244.05 -46.06
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 -127.23 -56.86 -70.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -721.25 680.85 -1,402.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 842.64 30.98 811.66
    จากสถาบันการเงิน
    		 -471.32 -436.59 -34.73
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,148.50 210.00 938.50
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 23.49
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -255.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 149.26 184.34 -35.09
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 827.98 105.35 722.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -31.36 -0.25 -31.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 796.63 105.11 691.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 308.70 203.59 105.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,105.33 308.70 796.63