EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้สำหรับปี
|
953.77 | 1,085.87 | -132.10 |
- ค่าเสื่อมพันธุ์ไก่และค่าเสื่อมพันธุ์สุกร
|
263.92 | 236.20 | 27.73 |
| -266.55 | -206.29 | -60.25 | |
- หนี้สงสัยจะสูญ
|
18.55 | 8.39 | 10.16 |
- ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
88.24 | ||
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
6.48 | 4.71 | 1.77 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-116.38 | -44.90 | -71.48 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
260.24 | 196.46 | 63.78 |
- กำไรจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
|
-0.82 | -0.21 | -0.60 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,056.85 | 1,892.40 | 164.45 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
152.11 | 27.58 | 124.53 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-2,188.56 | -389.92 | -1,798.64 |
- ไก่พ่อแม่พันธุ์และสุกรพ่อแม่พันธุ์
|
-415.26 | -576.74 | 161.49 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.41 | 8.97 | -13.37 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.98 | 9.81 | -12.79 |
- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น
|
181.42 | 185.20 | -3.78 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | 6.84 | -8.84 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-222.83 | 1,164.14 | -1,386.96 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
92.94 | 49.35 | 43.59 |
- เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.26 | 0.00 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-38.20 | -9.11 | -29.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-434.89 | 998.08 | -1,432.97 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-6.30 | -3.50 | -2.79 |
เงินทดรองจ่ายให้แก่เกษตรกร
|
-400.83 | -471.38 | 70.54 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-57.73 | -355.50 | 297.77 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-814.95 | -1,518.47 | 703.52 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.03 | -21.61 | -6.42 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.12 | 16.06 | 3.06 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-440.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
441.50 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,287.22 | -2,355.09 | 1,067.87 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,791.07 | 901.71 | 889.36 |
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-162.89 | 117.52 | -280.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
180.12 | 346.46 | -166.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-502.23 | -274.03 | -228.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-11.46 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทจากผู้ถือหุ้น
|
1,455.00 | 165.00 | 1,290.00 |
ของบริษัทย่อย
|
186.30 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,081.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,854.91 | 1,249.16 | 605.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
132.80 | -107.85 | 240.65 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
168.72 | 276.58 | -107.85 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
301.52 | 168.72 | 132.80 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
145.86 | 30.05 | 115.80 |