EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,294.27 | 2,245.88 | 4,048.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,128.54 | 122.94 | 1,005.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
581.57 | 779.53 | -197.96 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1,092.26 | 1,145.11 | -52.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,650.31 | 2,735.85 | -85.54 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
28.47 | 30.24 | -1.76 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
85.92 | 300.50 | -214.58 |
ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
3.99 | 1.20 | 2.79 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
16.55 | -126.35 | 142.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.40 | 7.86 | 6.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.34 | 57.80 | -46.46 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาดสุทธิ
|
4.99 | -125.97 | 130.96 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
33.41 | -66.89 | 100.30 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
48.79 | 4.21 | 44.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
28.45 | -0.96 | 29.41 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-91.57 | 24.53 | -116.10 |
กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -11.27 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-179.62 | -118.57 | -61.05 |
เงินปันผลรับ
|
-38.56 | -28.73 | -9.83 |
11713521
|
6,976.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
110.59 | -183.37 | 293.95 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.71 | 80.58 | -113.28 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-135.73 | -55.86 | -79.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
262.74 | 2,410.76 | -2,148.02 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-77.82 | 3.72 | -81.54 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-620.24 | -773.43 | 153.19 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.39 | -13.38 | 28.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.46 | -41.63 | 45.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-455.04 | -610.59 | 155.56 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
669.22 | 348.31 | 320.91 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.52 | -2.80 | 2.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
68.62 | 55.38 | 13.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
11,521.48 | 8,194.60 | 3,326.88 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-800.19 | -255.84 | -544.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,721.30 | 7,938.77 | 2,782.53 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-35.60 | -0.45 | -35.16 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.33 | 0.29 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-787.98 | -136.42 | -651.56 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
729.19 | 137.78 | 591.41 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-106.32 | -587.21 | 480.89 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.00 | 458.90 | -439.90 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.88 | 16.88 | 0.00 |
เงินทดรอง (จ่ายให้แก่) รับคืนจากเกษตรกร
|
12.54 | -17.76 | 30.30 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.83 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,737.01 | -1,012.09 | -724.92 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.63 | 1.92 | -0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.48 | -0.05 | -11.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-22.48 | -14.78 | -7.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,755.66 | -1,066.12 | -689.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3,649.84 | -1,973.55 | -1,676.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
602.04 | 178.93 | 423.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-452.25 | -368.19 | -84.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-921.80 | -888.67 | -33.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,600.00 | 1,572.70 | 27.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,900.00 | -2,300.00 | -600.00 |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
|
81.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-44.12 | -23.52 | -20.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
2.80 | 0.20 | 2.60 |
ซึ่งอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-56.75 | -0.53 | -56.22 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
47.14 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,053.34 | -493.87 | -2,559.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-625.31 | -792.35 | 167.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,369.98 | -5,088.85 | -4,281.13 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-404.34 | 1,783.80 | -2,188.14 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-265.63 | -108.68 | -156.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-669.97 | 1,675.12 | -2,345.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,906.87 | 836.38 | 4,070.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
4,236.90 | 2,511.51 | 1,725.39 |
zero
|