EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,587.87 | 994.68 | 3,593.18 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
860.66 | -2.03 | 862.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
409.85 | 534.72 | -124.88 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
744.76 | 747.72 | -2.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,749.17 | 1,836.65 | -87.48 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
18.37 | 20.09 | -1.72 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
76.51 | 305.89 | -229.39 |
ขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
2.69 | -1.19 | 3.87 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-30.56 | -131.61 | 101.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.24 | 5.24 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.16 | 122.21 | -115.05 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาดสุทธิ
|
11.44 | -66.79 | 78.22 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
8.22 | -10.31 | 18.53 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.83 | 3.01 | -1.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.24 | 0.74 | -1.98 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-41.52 | 36.51 | -78.03 |
ขาดทุนจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
34.52 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-106.72 | -75.93 | -30.79 |
เงินปันผลรับ
|
-19.59 | -12.76 | -6.83 |
8318668
|
4,306.85 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-93.35 | 53.59 | -146.95 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.97 | -17.18 | 54.15 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-96.95 | -32.70 | -64.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.77 | 1,979.83 | -2,009.60 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-84.39 | 0.00 | |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-601.79 | -482.52 | -119.27 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.39 | -5.58 | 20.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.38 | -76.68 | 87.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-444.01 | -1,045.94 | 601.94 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
569.77 | -157.10 | 726.87 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.21 | -2.80 | 2.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
44.74 | 38.56 | 6.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
7,645.45 | 4,558.33 | 3,087.12 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-384.40 | -151.85 | -232.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,261.05 | 4,406.48 | 2,854.57 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.13 | 0.15 | -0.28 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-1.15 | 0.18 | -1.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-731.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
656.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64.72 | -355.11 | 290.39 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.50 | 418.00 | -410.50 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.25 | 11.25 | 0.00 |
เงินทดรองรับคืนจากเกษตรกร
|
23.37 | 5.28 | 18.09 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-857.66 | -715.44 | -142.22 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 1.33 | -0.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-15.10 | -11.39 | -3.71 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-879.76 | -604.02 | -275.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,781.72 | -485.26 | -2,296.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
501.39 | 179.03 | 322.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-308.82 | -260.23 | -48.59 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-614.34 | -607.16 | -7.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,900.00 | -1,640.00 | -1,260.00 |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
|
32.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-28.22 | -15.61 | -12.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
2.80 | 0.00 | |
ซึ่งอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-56.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
47.14 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,743.12 | -58.11 | -1,685.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-438.80 | -541.37 | 102.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,688.28 | -3,428.69 | -3,259.59 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-306.99 | 373.77 | -680.76 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-171.82 | 14.41 | -186.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-478.81 | 388.18 | -866.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,906.87 | 836.38 | 4,070.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
4,428.06 | 1,224.56 | 3,203.50 |
zero
|