EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,034.51 | 170.04 | 1,864.47 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
362.80 | -13.41 | 376.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
210.46 | 270.26 | -59.81 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
377.02 | 358.91 | 18.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
864.63 | 920.34 | -55.71 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.96 | 9.96 | -0.99 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
37.95 | 49.13 | -11.17 |
ตัดขาดทุนระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
-1.10 | -2.26 | 1.17 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-22.69 | -116.20 | 93.51 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.62 | 2.62 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.94 | 31.19 | -36.12 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาดสุทธิ
|
16.98 | 49.87 | -32.89 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
33.37 | -91.16 | 124.52 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 2.83 | -2.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.70 | 2.15 | -3.85 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-32.25 | 30.76 | -63.01 |
กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-4.78 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-43.11 | -38.58 | -4.52 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
3838868
|
1,636.43 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-165.61 | 178.93 | -344.54 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
42.00 | 9.91 | 32.09 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-33.61 | -30.13 | -3.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
122.92 | 1,800.55 | -1,677.63 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-45.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-360.43 | -256.58 | -103.86 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.27 | -5.64 | 7.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.56 | -47.41 | 9.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-575.90 | -1,013.33 | 437.42 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
228.42 | -124.30 | 352.71 |
เงินประกันผลงาน
|
0.03 | -0.18 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
21.76 | 19.22 | 2.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,037.53 | 2,167.48 | 870.05 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.18 | -0.01 | -29.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,008.36 | 2,167.47 | 840.89 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-1.26 | 0.09 | -1.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-161.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
186.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.20 | -163.20 | 130.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.50 | 402.50 | -395.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.63 | |
เงินทดรองรับคืนจาก (จ่ายให้แก่) เกษตรกร
|
14.57 | -17.03 | 31.60 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าชำระค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-347.28 | -403.91 | 56.63 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 1.04 | -0.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.56 | -7.94 | 3.38 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-312.93 | -166.21 | -146.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,934.68 | -1,531.81 | -402.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 179.03 | 320.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-132.12 | -130.52 | -1.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-302.18 | -263.41 | -38.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
|
32.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-14.10 | -7.77 | -6.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
2.80 | 0.00 | |
ซึ่งอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-56.75 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-233.75 | -269.94 | 36.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,438.61 | -2,024.41 | -1,414.20 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-743.18 | -23.16 | -720.03 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-18.14 | 23.80 | -41.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-761.33 | 0.64 | -761.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,906.87 | 836.38 | 4,070.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
4,145.55 | 837.03 | 3,308.52 |
zero
|