ปีงบการเงิน25662565เปลี่ยนแปลง
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
1,977.28 1,793.80 183.48
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
7.36 3.24 4.12
รวมรายได้
1,984.63 1,797.04 187.60
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
46.36 45.64 0.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
7.53 7.42 0.12
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
4.06 3.84 0.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
2.51 3.37 -0.86
รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
0.00 22.54
ค่าใช้จ่ายอื่น
36.66 34.93 1.74
รวมค่าใช้จ่าย
97.12 117.74 -20.61
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
1,887.51 1,679.30 208.21
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
-0.43 0.02 -0.45
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
7,571.48 172.08 7,399.39
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
7,571.05 172.11 7,398.94
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
9,458.56 1,851.41 7,607.15
-7,571.48 0.00
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
9,458.56 1,851.41 7,607.15
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
-1,862.46 -1,516.25 -346.21
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
7,596.10 335.16 7,260.94
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
53,519.07 53,183.91 335.16
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
61,115.17 53,519.07 7,596.10
zero
0.00
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-3,611.94 -2,258.09 -1,353.85
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
3,543.99 2,143.52 1,400.48
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
-67.95 -114.58 46.63
ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้เพิ่มขึ้น
-6.00 -2.59 -3.41
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
-0.30 -0.20 -0.10
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-0.01 1.71 -1.73
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
0.00 22.54
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
6.90 -15.00 21.90
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
0.46 -1.77 2.23
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
-5.91 -1.66 -4.25
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
0.43 -0.02 0.45
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
1,814.71 1,567.76 246.95
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
-1,862.46 -1,516.25 -346.21
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-1,862.46 -1,516.25 -346.21
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-47.75 51.51 -99.26
เงินฝากธนาคารต้นปี
128.69 77.18 51.51
เงินฝากธนาคารปลายปี
80.94 128.69 -47.75