EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TFFIF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 44,811 ล้านบาท)
|
60,620.30 | 53,049.10 | 7,571.20 |
(ราคาทุน: 413.0 ล้านบาท (2565: 339.9 ล้านบาท))
|
413.72 | 340.02 | 73.70 |
เงินฝากธนาคาร
|
80.94 | 128.69 | -47.75 |
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
|
17.71 | 11.72 | 6.00 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.54 | 0.24 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
3.61 | 3.60 | 0.01 |
รวมสินทรัพย์
|
61,136.83 | 53,533.37 | 7,603.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
6.90 | 0.00 | |
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.76 | 14.30 | 0.46 |
รวมหนี้สิน
|
21.66 | 14.30 | 7.36 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
61,115.17 | 53,519.07 | 7,596.10 |
หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
15,612.14 | 8,016.04 | 7,596.10 |
| 61,115.17 | 53,519.07 | 7,596.10 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
4,570.00 | 4,570.00 | 0.00 |