ปีงบการเงิน25652564เปลี่ยนแปลง
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
1,793.80 1,545.30 248.50
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
3.24 4.23 -0.99
รวมรายได้
1,797.04 1,549.53 247.51
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
45.64 45.72 -0.08
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
7.42 7.43 -0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
3.84 4.69 -0.85
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
3.37 7.37 -4.00
รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
22.54 293.86 -271.32
ค่าใช้จ่ายอื่น
34.93 34.86 0.07
รวมค่าใช้จ่าย
117.74 393.94 -276.20
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
1,679.30 1,155.59 523.71
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
0.02 0.03 0.00
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
172.08 -30.09 202.17
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
172.11 -30.06 202.17
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
1,851.41 1,125.53 725.88
-0.02 0.00
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
1,851.41 1,125.53 725.88
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
-1,516.25 -1,637.74 121.50
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
335.16 -512.21 847.37
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
53,183.91 53,696.12 -512.21
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
53,519.07 53,183.91 335.16
zero
0.00
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-2,258.09 -1,801.69 -456.40
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
2,143.52 1,955.34 188.17
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
-114.58 153.65 -268.23
ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-2.59 3.31 -5.90
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-0.20 0.03 -0.23
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
1.71 -0.13 1.85
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
22.54 293.86 -271.32
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-15.00 15.00 -29.99
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
-1.77 3.76 -5.53
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
-1.66 -0.92 -0.74
รายการขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
-172.08 30.09 -202.17
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
1,567.76 1,624.14 -56.38
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
-1,516.25 -1,637.74 121.50
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-1,516.25 -1,637.74 121.50
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
51.51 -13.60 65.11
เงินฝากธนาคารต้นปี
77.18 90.78 -13.60
เงินฝากธนาคารปลายปี
128.69 77.18 51.51