ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 44,811 ล้านบาท)
53,049.10 52,876.96 172.14
(ราคาทุน: 339.9 ล้านบาท (2564: 223.5 ล้านบาท))
340.02 223.82 116.20
เงินฝากธนาคาร
128.69 77.18 51.51
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
11.72 9.13 2.59
ดอกเบี้ยค้างรับ
0.24 0.04 0.20
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
3.60 5.31 -1.71
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
0.00 22.54
รวมสินทรัพย์
53,533.37 53,214.98 318.39
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
0.00 15.00
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
14.30 16.07 -1.77
รวมหนี้สิน
14.30 31.07 -16.77
สินทรัพย์สุทธิ
53,519.07 53,183.91 335.16
หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท
45,503.03 45,503.03 0.00
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
45,503.03 45,503.03 0.00
กำไรสะสม
8,016.04 7,680.87 335.16
53,519.07 53,183.91 335.16
zero
0.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
4,570.00 4,570.00 0.00