ปีงบการเงิน25642563เปลี่ยนแปลง
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
1,545.30 1,909.03 -363.73
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
4.23 8.18 -3.95
รวมรายได้
1,549.53 1,917.21 -367.68
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
45.72 46.35 -0.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
7.43 7.53 -0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
4.69 4.61 0.09
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
7.37 2.34 5.04
รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
293.86 294.67 -0.81
ค่าใช้จ่ายอื่น
34.86 36.35 -1.50
รวมค่าใช้จ่าย
393.94 391.85 2.09
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
1,155.59 1,525.36 -369.77
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
0.03 0.38 -0.35
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
-30.09 -259.21 229.12
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
-30.06 -258.83 228.77
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
1,125.53 1,266.53 -141.00
30.09 0.00
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
1,125.53 1,266.53 -141.00
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
-1,637.74 -1,901.57 263.83
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
-512.21 -635.03 122.82
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
53,696.12 54,331.15 -635.03
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
53,183.91 53,696.12 -512.21
zero
0.00
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-1,801.69 -2,296.41 494.72
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
1,955.34 2,407.90 -452.56
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
153.65 111.50 42.16
ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ลดลง
3.31 13.77 -10.46
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยลดลง
0.03 0.13 -0.11
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-0.13 0.23 -0.36
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
293.86 294.67 -0.81
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
15.00 0.00
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
3.76 -2.40 6.16
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
-0.92 -5.09 4.17
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
1,624.14 1,938.16 -314.02
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
-1,637.74 -1,901.57 263.83
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-1,637.74 -1,901.57 263.83
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-13.60 36.60 -50.20
เงินฝากธนาคารต้นปี
90.78 54.18 36.60
เงินฝากธนาคารปลายปี
77.18 90.78 -13.60