EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TFFIF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 44,811 ล้านบาท)
|
52,876.96 | 52,907.00 | -30.04 |
(ราคาทุน: 223.5 ล้านบาท (2563: 376.0 ล้านบาท))
|
223.82 | 376.57 | -152.75 |
เงินฝากธนาคาร
|
77.18 | 90.78 | -13.60 |
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
|
9.13 | 12.44 | -3.31 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.04 | 0.06 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
5.31 | 5.18 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
|
22.54 | 316.41 | -293.86 |
รวมสินทรัพย์
|
53,214.98 | 53,708.43 | -493.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
15.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.07 | 12.32 | 3.76 |
รวมหนี้สิน
|
31.07 | 12.32 | 18.75 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
53,183.91 | 53,696.12 | -512.21 |
หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
7,680.87 | 8,193.08 | -512.21 |
| 53,183.91 | 53,696.12 | -512.21 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
4,570.00 | 4,570.00 | 0.00 |