EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TFFIF 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TFFIF 3Q2565
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 444.93 336.80 108.13
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 0.51 0.08 0.43
    รวมรายได้
    		 445.45 336.88 108.57
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 11.37 11.39 -0.02
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.85 1.85 0.00
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.07 1.20 -0.13
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.42 1.45 -1.03
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 9.37 7.87 1.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 24.08 97.03 -72.95
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 421.36 239.85 181.51
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.03 -0.01 0.04
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.07 0.28 -0.35
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.04 0.27 -0.30
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 421.33 240.12 181.21
    		-0.04 -0.03 0.00
    รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 22.54 219.80 -197.25
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.04 0.03 0.00
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.05 -0.05
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,220.79 955.67 265.12
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -1,095.82 -1,324.70 228.88
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 124.97 -369.03 494.00
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 53,183.91 53,696.12 -512.21
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 53,308.88 53,327.08 -18.21
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,561.52 -1,421.91 -139.61
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,541.89 1,560.42 -18.52
    การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
    		 -19.62 138.51 -158.13
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.74 4.14 -5.88
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ยลดลง
    		 0.04 0.06 -0.03
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -4.10 -4.42 0.32
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 22.54 219.80 -197.25
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง
    		 -15.00 0.00
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.69 2.66 -4.35
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -1.27 -0.57 -0.70
    รายการขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.04 -0.02 0.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,199.95 1,315.80 -115.85
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -1,095.82 -1,324.70 228.88
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,095.82 -1,324.70 228.88
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 104.13 -8.90 113.03
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 77.18 90.78 -13.60
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 181.31 81.88 99.43